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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 66 077.00 | 94 923.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 992.00 | 174 943.00 | 74 049.00 | 248 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 360.00 | 225 156.00 | 185 203.00 | 410 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 042.00 | 466 851.00 | 681 191.00 | 1 148 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BT Marchandises | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 552.00 | 8 356.00 | 34 196.00 | 42 552.00 |
BZ Autres créances | 254 568.00 | | 254 568.00 | 254 568.00 |
CF Disponibilités | 500 324.00 | | 500 324.00 | 500 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 121.00 | 8 356.00 | 829 765.00 | 838 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 163.00 | 475 207.00 | 1 510 956.00 | 1 986 163.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 1 000 870.00 | | | 1 000 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 297.00 | | | 1 176 297.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 659.00 | | | 284 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 956.00 | | | 1 510 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 659.00 | | | 284 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 835.00 | 71 741.00 | 8 725.00 | 403 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 161.00 | 71 741.00 | 8 725.00 | 403 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 356.00 | 8 356.00 | 8 356.00 | 8 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 356.00 | 8 356.00 | 8 356.00 | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 356.00 | 58 356.00 | 58 356.00 | 58 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 768.00 | 302 768.00 | | 302 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 969.00 | 302 768.00 | 11 201.00 | 313 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 659.00 | 284 659.00 | | 284 659.00 |