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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 49 977.00 | 111 023.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 483.00 | 133 986.00 | 108 497.00 | 242 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 936.00 | 152 239.00 | 115 696.00 | 267 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 288.00 | 336 876.00 | 639 411.00 | 976 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BT Marchandises | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
BZ Autres créances | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CF Disponibilités | 411 240.00 | | 411 240.00 | 411 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 342.00 | | 683 342.00 | 683 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 629.00 | 336 876.00 | 1 322 753.00 | 1 659 629.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 889 892.00 | 854 490.00 | | 889 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | 35 401.00 | | 20 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 877.00 | 14 508.00 | | 13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 975 721.00 | 955 655.00 | | 975 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214.00 | 9 223.00 | | 4 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 874.00 | 28 824.00 | | 23 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 231 435.00 | | 198 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 450.00 | 53 327.00 | | 43 450.00 |
EA Autres dettes | 76 502.00 | 30 902.00 | | 76 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 033.00 | 353 711.00 | | 347 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 753.00 | 1 309 367.00 | | 1 322 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 033.00 | | | 347 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 387.00 | 72 929.00 | 8 440.00 | 272 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 713.00 | 72 929.00 | 8 440.00 | 271 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 268.00 | 177 520.00 | 8 749.00 | 186 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 033.00 | 347 033.00 | | 347 033.00 |