| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 459 627.00 | 364 500.00 | 95 126.00 | 459 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 824.00 | 283 088.00 | 31 736.00 | 314 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 143.00 | 100 925.00 | 218.00 | 101 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 181.00 | 749 643.00 | 427 537.00 | 1 177 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 076.00 | 749 643.00 | 538 433.00 | 1 288 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
DH Report à nouveau | -182 748.00 | -183 260.00 | | -182 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 357.00 | 511.00 | | 16 357.00 |
DL TOTAL (I) | 20 214.00 | 3 856.00 | | 20 214.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 091.00 | 138 606.00 | | 95 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 666.00 | 191 666.00 | | 186 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 36 855.00 | | 67 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 118.00 | 42 047.00 | | 37 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
EA Autres dettes | 116 833.00 | 116 452.00 | | 116 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 218.00 | 525 628.00 | | 518 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 433.00 | 532 811.00 | | 538 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 848.00 | 264 090.00 | | 298 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
FD Production vendue biens | 490 109.00 | 210 340.00 | 700 449.00 | 490 109.00 |
FG Production vendue services | 2 337.00 | 5 939.00 | 8 277.00 | 2 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 010.00 | 216 279.00 | 734 289.00 | 518 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -282.00 | 3 389.00 | | -282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -282.00 | 3 389.00 | | -282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | -3 389.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 915.00 | -3 808.00 | | -9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 520.00 | 755 056.00 | | 752 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 163.00 | 754 544.00 | | 736 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 357.00 | 511.00 | | 16 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 191.00 | | 18 393.00 | 1 202 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 403.00 | 1 177 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 403.00 | 875 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 128.00 | | | 301 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 620.00 | | 18 379.00 | 900 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 14.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 628.00 | 37 418.00 | 43 403.00 | 755 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 500.00 | 37 418.00 | 43 403.00 | 754 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 666.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 186 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 091.00 | 42 387.00 | 52 704.00 | 95 091.00 |
VI Groupe et associés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 218.00 | 298 848.00 | 132 704.00 | 518 218.00 |