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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 455 126.00 | 382 587.00 | 72 538.00 | 455 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 781.00 | 272 485.00 | 22 296.00 | 294 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 461.00 | 77 693.00 | 8 768.00 | 86 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 047.00 | 733 894.00 | 404 153.00 | 1 138 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 970.00 | 733 894.00 | 532 076.00 | 1 265 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
DH Report à nouveau | -166 390.00 | -182 748.00 | | -166 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | 16 357.00 | | 42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 62 960.00 | 20 214.00 | | 62 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 781.00 | 95 091.00 | | 63 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 159.00 | 67 452.00 | | 57 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 37 118.00 | | 36 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 15 055.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 124 028.00 | 116 833.00 | | 124 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 116.00 | 518 218.00 | | 469 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 076.00 | 538 433.00 | | 532 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 944.00 | 298 848.00 | | 286 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
FD Production vendue biens | 494 367.00 | 243 619.00 | 737 986.00 | 494 367.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | 4 717.00 | 4 736.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 789.00 | 248 337.00 | 769 126.00 | 520 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 3 455.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 3 455.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | -282.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | 3 737.00 | | -3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 434.00 | 752 520.00 | | 789 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 688.00 | 736 163.00 | | 746 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 746.00 | 16 357.00 | | 42 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 181.00 | | 14 005.00 | 1 177 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 139.00 | 1 138 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 139.00 | 836 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 128.00 | | | 301 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 595.00 | | 13 913.00 | 875 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 92.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 643.00 | 33 615.00 | 49 364.00 | 749 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 515.00 | 33 615.00 | 49 364.00 | 748 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 666.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 186 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 781.00 | 48 275.00 | 15 506.00 | 63 781.00 |
VI Groupe et associés | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 116.00 | 286 944.00 | 95 506.00 | 469 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 4 077.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | 12 940.00 | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 97 895.00 | 109 913.00 | | 97 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 780.00 | 9 815.00 | | 15 780.00 |
YT Sous‐traitance | 6 407.00 | 2 950.00 | | 6 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 473.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -157.00 | 1 628.00 | | -157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 5 705.00 | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 103.00 | 89 840.00 | | 94 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 289.00 | 41 329.00 | | 38 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 670.00 | 140 092.00 | | 126 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |