| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 2 491.00 | 7 856.00 | 10 347.00 |
AN Terrains | 3 688 300.00 | 1 628 108.00 | 2 060 192.00 | 3 688 300.00 |
AP Constructions | 2 566 936.00 | 932 023.00 | 1 634 913.00 | 2 566 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 610.00 | 1 301 208.00 | 1 604 402.00 | 2 905 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 498.00 | 1 132 943.00 | 630 556.00 | 1 763 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 750.00 | | 373 750.00 | 373 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 350.00 | 4 996 773.00 | 6 328 577.00 | 11 325 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
BN En cours de production de biens | 303 135.00 | | 303 135.00 | 303 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 034 577.00 | 2 612 952.00 | 2 421 625.00 | 5 034 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 932.00 | | 1 020 932.00 | 1 020 932.00 |
BZ Autres créances | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
CF Disponibilités | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 994.00 | 2 612 952.00 | 4 203 042.00 | 6 815 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 141 344.00 | 7 609 725.00 | 10 531 619.00 | 18 141 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 801.00 | 623 801.00 | | 623 801.00 |
DH Report à nouveau | -596 588.00 | -691 978.00 | | -596 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 652.00 | 95 390.00 | | 85 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 201.00 | 147 703.00 | | 128 201.00 |
DL TOTAL (I) | 285 083.00 | 218 933.00 | | 285 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 145.00 | 3 404 028.00 | | 3 928 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650 470.00 | 3 351 694.00 | | 4 650 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 798.00 | 845 959.00 | | 1 084 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 122.00 | 457 243.00 | | 583 122.00 |
EA Autres dettes | | 149 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 246 536.00 | 8 208 193.00 | | 10 246 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 619.00 | 8 427 125.00 | | 10 531 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 650 470.00 | | | 4 650 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 099 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 231 322.00 | |
FM Production stockée | | | 1 264 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922 908.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 032.00 | 73 803.00 | | 143 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 233.00 | 73 803.00 | | 152 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | 1 516.00 | | 9 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 444.00 | 36 635.00 | | 4 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 597.00 | 38 151.00 | | 51 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 635.00 | 35 651.00 | | 100 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 11 697.00 | | 18 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 125.00 | 6 637 842.00 | | 7 349 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 472.00 | 6 542 452.00 | | 7 263 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 652.00 | 95 390.00 | | 85 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 576 258.00 | | 1 850 515.00 | 9 576 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 223.00 | 38 200.00 | 11 325 350.00 | 63 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 223.00 | 38 200.00 | 11 298 094.00 | 63 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 556 502.00 | | 1 843 015.00 | 9 556 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 7 500.00 | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 890.00 | 465 639.00 | 33 756.00 | 4 564 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 399.00 | 465 639.00 | 33 756.00 | 4 562 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 319 991.00 | 1 922 908.00 | 1 629 947.00 | 2 319 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 991.00 | 1 922 908.00 | 1 629 947.00 | 2 319 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 991.00 | 1 922 908.00 | 1 629 947.00 | 2 319 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922 908.00 | 1 629 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 798.00 | 1 084 798.00 | | 1 084 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 932.00 | 1 020 932.00 | | 1 020 932.00 |
VB T. V. A. | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 061.00 | 1 096 061.00 | | 1 096 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 084.00 | 579 786.00 | 1 498 773.00 | 2 832 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 470.00 | 4 650 470.00 | | 4 650 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 774 433.00 | | | 1 774 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 881.00 | | | 725 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 461.00 | 1 213 961.00 | 7 500.00 | 1 221 461.00 |
VW T.V.A. | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 536.00 | 7 994 237.00 | 1 498 773.00 | 10 246 536.00 |