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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 2 491.00 | 7 856.00 | 10 347.00 |
AN Terrains | 3 688 300.00 | 1 740 922.00 | 1 947 378.00 | 3 688 300.00 |
AP Constructions | 2 584 736.00 | 1 020 039.00 | 1 564 697.00 | 2 584 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 165.00 | 1 562 207.00 | 1 322 958.00 | 2 885 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 803.00 | 1 219 988.00 | 622 816.00 | 1 842 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 623.00 | | 395 623.00 | 395 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 884.00 | 5 545 647.00 | 5 878 236.00 | 11 423 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
BN En cours de production de biens | 307 737.00 | | 307 737.00 | 307 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 256 432.00 | 2 594 740.00 | 1 661 692.00 | 4 256 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 892.00 | | 739 892.00 | 739 892.00 |
BZ Autres créances | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
CF Disponibilités | 312 040.00 | | 312 040.00 | 312 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 224.00 | 2 594 740.00 | 3 235 484.00 | 5 830 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 108.00 | 8 140 387.00 | 9 113 721.00 | 17 254 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 801.00 | 623 801.00 | | 623 801.00 |
DH Report à nouveau | -510 935.00 | -596 588.00 | | -510 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 945.00 | 85 652.00 | | 311 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 848.00 | 128 201.00 | | 153 848.00 |
DL TOTAL (I) | 622 674.00 | 285 083.00 | | 622 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 769.00 | 3 928 145.00 | | 3 460 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 911.00 | 4 650 470.00 | | 3 119 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 177.00 | 1 084 798.00 | | 1 020 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 188.00 | 583 122.00 | | 890 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 491 046.00 | 10 246 536.00 | | 8 491 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 721.00 | 10 531 619.00 | | 9 113 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 119 911.00 | | | 3 119 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 727 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 906 224.00 | |
FM Production stockée | | | -773 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 276.00 | 9 201.00 | | 97 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 605.00 | 143 032.00 | | 53 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 882.00 | 152 233.00 | | 150 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 693.00 | 9 216.00 | | 22 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 612.00 | 4 444.00 | | 137 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 305.00 | 51 597.00 | | 160 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | 100 635.00 | | -9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 067.00 | 18 739.00 | | 59 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 969.00 | 7 349 125.00 | | 8 787 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476 024.00 | 7 263 472.00 | | 8 476 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 945.00 | 85 652.00 | | 311 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 350.00 | | 243 923.00 | 11 325 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 389.00 | 11 423 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 389.00 | 11 396 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298 093.00 | | 243 923.00 | 11 298 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996 773.00 | 556 652.00 | 7 778.00 | 4 996 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 282.00 | 556 652.00 | 7 778.00 | 4 994 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 612 952.00 | 2 160 793.00 | 2 179 005.00 | 2 612 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612 952.00 | 2 160 793.00 | 2 179 005.00 | 2 612 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 952.00 | 2 160 793.00 | 2 179 005.00 | 2 612 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160 793.00 | 2 179 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 177.00 | 1 020 177.00 | | 1 020 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 739 892.00 | 739 892.00 | | 739 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 769.00 | 593 964.00 | 1 167 392.00 | 2 410 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 119 911.00 | 3 119 911.00 | | 3 119 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 726.00 | | | 580 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 057.00 | 845 557.00 | 7 500.00 | 853 057.00 |
VW T.V.A. | 386 500.00 | 386 500.00 | | 386 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 046.00 | 6 674 241.00 | 1 167 392.00 | 8 491 046.00 |