| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
AN Terrains | 3 030 388.00 | 1 554 823.00 | 1 475 565.00 | 3 030 388.00 |
AP Constructions | 2 424 763.00 | 1 066 031.00 | 1 358 732.00 | 2 424 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 623.00 | 1 156 908.00 | 430 715.00 | 1 587 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 074 786.00 | 3 777 763.00 | 4 297 023.00 | 8 074 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BZ Autres créances | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 437.00 | 3 777 763.00 | 4 434 674.00 | 8 212 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004 155.00 | | 1 004 155.00 | 1 004 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 801.00 | 623 801.00 | | 623 801.00 |
DH Report à nouveau | -198 990.00 | -510 935.00 | | -198 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 148.00 | 311 945.00 | | 2 443 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 407.00 | 153 848.00 | | 169 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 382.00 | 622 674.00 | | 3 081 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 106.00 | 3 460 769.00 | | 530 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 175.00 | 3 119 911.00 | | 800 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 1 020 177.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | 890 188.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 293.00 | 8 491 046.00 | | 1 353 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 674.00 | 9 113 721.00 | | 4 434 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 643.00 | 6 621 241.00 | | 1 011 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 88 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 076.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 994.00 | 97 276.00 | | 25 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980 487.00 | 53 605.00 | | 4 980 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 594 740.00 | | | 2 594 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601 221.00 | 150 882.00 | | 7 601 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625 947.00 | 22 693.00 | | 2 625 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 779.00 | 137 612.00 | | 2 348 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974 726.00 | 160 305.00 | | 4 974 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626 494.00 | -9 423.00 | | 2 626 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 568.00 | 8 787 969.00 | | 7 690 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 420.00 | 8 476 024.00 | | 5 247 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 148.00 | 311 945.00 | | 2 443 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 423 883.00 | | 1 004 155.00 | 11 423 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 910.00 | 1 004 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353 253.00 | 8 074 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 491.00 | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333 852.00 | 7 062 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396 626.00 | | | 11 396 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | 1 004 155.00 | 16 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 647.00 | 236 589.00 | 2 004 474.00 | 5 545 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543 156.00 | 236 589.00 | 2 001 983.00 | 5 543 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 594 740.00 | | 2 594 740.00 | 2 594 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594 740.00 | | 2 594 740.00 | 2 594 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594 740.00 | | 2 594 740.00 | 2 594 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 594 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 106.00 | 274 463.00 | 250 143.00 | 530 106.00 |
VI Groupe et associés | 800 175.00 | 800 175.00 | | 800 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 879 657.00 | | | 1 879 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 293.00 | 1 097 649.00 | 250 143.00 | 1 353 293.00 |