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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
AN Terrains | 3 030 388.00 | 1 641 823.00 | 1 388 565.00 | 3 030 388.00 |
AP Constructions | 2 424 763.00 | 1 144 018.00 | 1 280 746.00 | 2 424 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 623.00 | 1 224 195.00 | 363 428.00 | 1 587 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 786.00 | 4 010 035.00 | 4 064 751.00 | 8 074 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 370.00 | | 181 370.00 | 181 370.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 289 879.00 | | 289 879.00 | 289 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 996.00 | | 476 996.00 | 476 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 782.00 | 4 010 035.00 | 4 541 746.00 | 8 551 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004 155.00 | | 1 004 155.00 | 1 004 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 801.00 | 623 801.00 | | 623 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 2 239 756.00 | | | 2 239 756.00 |
DH Report à nouveau | | -198 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 727.00 | 2 443 148.00 | | 140 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 023.00 | 169 407.00 | | 148 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 724.00 | 3 081 382.00 | | 3 200 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 230.00 | 530 106.00 | | 234 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 536.00 | 800 175.00 | | 1 011 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 12 200.00 | | 73 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 834.00 | 10 812.00 | | 21 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 022.00 | 1 353 293.00 | | 1 341 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 746.00 | 4 434 674.00 | | 4 541 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 505.00 | 1 011 643.00 | | 1 190 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 691.00 | 25 994.00 | | 35 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 384.00 | 4 980 487.00 | | 21 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 594 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 075.00 | 7 601 221.00 | | 57 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 482.00 | 2 625 947.00 | | 35 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 348 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 482.00 | 4 974 726.00 | | 35 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 592.00 | 2 626 494.00 | | 21 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 978.00 | 7 690 568.00 | | 516 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 251.00 | 5 247 420.00 | | 376 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 727.00 | 2 443 148.00 | | 140 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 785.00 | | | 8 074 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 074 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062 774.00 | | | 7 062 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 155.00 | | | 1 004 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 763.00 | 232 273.00 | 4 010 035.00 | 3 777 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 763.00 | 232 273.00 | 4 010 035.00 | 3 777 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 230.00 | 83 713.00 | 150 517.00 | 234 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 536.00 | 1 011 536.00 | | 1 011 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 463.00 | | | 294 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 022.00 | 1 190 505.00 | 150 517.00 | 1 341 022.00 |