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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 315.00 | 57 971.00 | 2 345.00 | 60 315.00 |
AH Fonds commercial | 13 865 751.00 | | 13 865 751.00 | 13 865 751.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 456 475.00 | 173 019.00 | 283 456.00 | 456 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 435 410.00 | 29 018 139.00 | 23 417 270.00 | 52 435 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 223.00 | 2 377 213.00 | 863 010.00 | 3 240 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 179.00 | | 383 179.00 | 383 179.00 |
AX Avances et acomptes | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 414 802.00 | 31 626 341.00 | 40 788 461.00 | 72 414 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 224.00 | 78 431.00 | 697 793.00 | 776 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 184.00 | | 256 184.00 | 256 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256 283.00 | 533 169.00 | 50 723 114.00 | 51 256 283.00 |
BZ Autres créances | 10 416 560.00 | | 10 416 560.00 | 10 416 560.00 |
CF Disponibilités | 3 499 311.00 | | 3 499 311.00 | 3 499 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 959.00 | | 114 959.00 | 114 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 319 520.00 | 611 600.00 | 65 707 921.00 | 66 319 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 734 323.00 | 32 237 941.00 | 106 496 382.00 | 138 734 323.00 |
CU Autres participations | 1 387 785.00 | | 1 387 785.00 | 1 387 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 232.00 | 2 800 000.00 | | 3 017 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 685.00 | 44 400.00 | | 837 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 143.00 | 230 143.00 | | 230 143.00 |
DH Report à nouveau | 572 727.00 | -1 886 296.00 | | 572 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 681.00 | -1 257 474.00 | | -234 681.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270 076.00 | 2 131 169.00 | | 2 270 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 182.00 | 2 061 943.00 | | 6 693 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 762 507.00 | 1 798 651.00 | | 1 762 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513 866.00 | 1 400 000.00 | | 1 513 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 276 373.00 | 3 198 651.00 | | 3 276 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402 094.00 | 5 297 413.00 | | 18 402 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 429 715.00 | 6 006 646.00 | | 17 429 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151 757.00 | 423 009.00 | | 2 151 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 577 114.00 | 14 138 728.00 | | 40 577 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916 519.00 | 7 367 608.00 | | 10 916 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 976.00 | 186 710.00 | | 570 976.00 |
EA Autres dettes | 6 193 146.00 | 3 828 978.00 | | 6 193 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 526 827.00 | 37 534 599.00 | | 96 526 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 496 382.00 | 42 795 193.00 | | 106 496 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 999 118.00 | | 131 999 118.00 | 131 999 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 999 118.00 | | 131 999 118.00 | 131 999 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 833 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 275 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 529 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 123 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 494 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 020 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 496.00 | |
GE Autres charges | | | 342 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 304 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 486 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 369 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 430 705.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 937.00 | 5 835.00 | | 125 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201 800.00 | | | 5 201 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 756.00 | 442 486.00 | | 3 500 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828 493.00 | 448 321.00 | | 8 828 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121 595.00 | 1 601.00 | | 3 121 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 183.00 | 268 867.00 | | 213 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434 997.00 | 270 468.00 | | 3 434 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393 496.00 | 177 853.00 | | 5 393 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660 553.00 | 177 647.00 | | 660 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 674 724.00 | -329 233.00 | | -2 674 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 668 825.00 | 80 762 800.00 | | 146 668 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 903 506.00 | 82 020 273.00 | | 146 903 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 681.00 | -1 257 473.00 | | -234 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 68 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 858 379.00 | | 46 139 949.00 | 30 858 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 993 544.00 | 1 608 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 000.00 | 4 502 525.00 | 72 414 802.00 | 81 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 930.00 | 13 926 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 1 213 051.00 | 56 880 186.00 | 81 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 426.00 | | 14 173 571.00 | 48 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 045 477.00 | | 31 128 760.00 | 27 045 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 476.00 | | 837 618.00 | 3 764 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 634 500.00 | 14 235 295.00 | 1 243 454.00 | 18 634 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 426.00 | 305 475.00 | 295 930.00 | 48 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586 074.00 | 13 929 821.00 | 947 524.00 | 18 586 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 131 169.00 | 519 663.00 | 380 756.00 | 2 131 169.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198 651.00 | 4 195 272.00 | 4 117 550.00 | 3 198 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 892.00 | | 32 461.00 | 110 892.00 |
6T Sur comptes clients | 114 288.00 | 666 185.00 | 247 304.00 | 114 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 180.00 | 666 185.00 | 279 765.00 | 225 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555 000.00 | 5 381 120.00 | 4 778 071.00 | 5 555 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 854.00 | 1 277 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 183.00 | 3 500 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 577 114.00 | 40 577 114.00 | | 40 577 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982 844.00 | 2 982 844.00 | | 2 982 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 545.00 | 2 199 545.00 | | 2 199 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 976.00 | 570 976.00 | | 570 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193 146.00 | 6 193 146.00 | | 6 193 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
UX Autres créances clients | 50 740 139.00 | 50 740 139.00 | | 50 740 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 144.00 | 516 144.00 | | 516 144.00 |
VB T. V. A. | 3 477 920.00 | 3 477 920.00 | | 3 477 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 672 069.00 | 5 672 069.00 | | 5 672 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 381 794.00 | 4 637 868.00 | 12 427 937.00 | 18 381 794.00 |
VI Groupe et associés | 17 429 715.00 | 17 429 715.00 | | 17 429 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 820 960.00 | | | 16 820 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726 404.00 | | | 3 726 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 127.00 | 251 127.00 | | 251 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 349.00 | 539 349.00 | | 539 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 762.00 | 960 762.00 | | 960 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 008 567.00 | 62 008 567.00 | | 62 008 567.00 |
VW T.V.A. | 5 194 781.00 | 5 194 781.00 | | 5 194 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 375 070.00 | 80 631 145.00 | 12 427 937.00 | 94 375 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 634.00 | | | 634.00 |