| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 865 751.00 | | 13 865 751.00 | 13 865 751.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 853 699.00 | 316 297.00 | 537 402.00 | 853 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 920 307.00 | 34 959 781.00 | 20 960 526.00 | 55 920 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 753.00 | 1 737 913.00 | 322 840.00 | 2 060 753.00 |
AX Avances et acomptes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 618.00 | | 327 618.00 | 327 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 652 616.00 | 37 013 990.00 | 37 638 626.00 | 74 652 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 435.00 | | 604 435.00 | 604 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 109.00 | | 485 109.00 | 485 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 261 262.00 | 784 417.00 | 29 476 845.00 | 30 261 262.00 |
BZ Autres créances | 25 143 873.00 | | 25 143 873.00 | 25 143 873.00 |
CF Disponibilités | 4 559 901.00 | | 4 559 901.00 | 4 559 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 173 877.00 | 784 417.00 | 60 389 460.00 | 61 173 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 826 493.00 | 37 798 408.00 | 98 028 086.00 | 135 826 493.00 |
CU Autres participations | 1 387 888.00 | | 1 387 888.00 | 1 387 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 232.00 | 3 017 232.00 | | 3 017 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 685.00 | 837 685.00 | | 837 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
DH Report à nouveau | 210 829.00 | 266 466.00 | | 210 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 250.00 | 1 955 851.00 | | 845 250.00 |
DK Provisions réglementées | 2 304 406.00 | 2 278 312.00 | | 2 304 406.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 125.00 | 8 657 270.00 | | 7 517 125.00 |
DP Provisions pour risques | 2 641 736.00 | 2 641 677.00 | | 2 641 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 358 181.00 | 1 834 119.00 | | 2 358 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 999 917.00 | 4 475 796.00 | | 4 999 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 509 894.00 | 17 430 632.00 | | 18 509 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939 307.00 | 2 363 755.00 | | 5 939 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092 003.00 | 2 980 527.00 | | 3 092 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 063 504.00 | 35 833 233.00 | | 43 063 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840 870.00 | 9 515 482.00 | | 9 840 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 017.00 | 1 300 496.00 | | 995 017.00 |
EA Autres dettes | 4 070 450.00 | 7 311 688.00 | | 4 070 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 511 044.00 | 76 735 813.00 | | 85 511 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 028 086.00 | 89 868 879.00 | | 98 028 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 234 253.00 | | 160 234 253.00 | 160 234 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 234 253.00 | | 160 234 253.00 | 160 234 253.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 444 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 569 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 366 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 957 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 399 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 934 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 882 175.00 | |
GE Autres charges | | | 667 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 510 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 058 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 495 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 191 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 34 731.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 998.00 | 269 060.00 | | 254 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 082.00 | 303 791.00 | | 255 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782 255.00 | 182 567.00 | | 3 782 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 092.00 | 277 296.00 | | 281 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063 347.00 | 459 863.00 | | 4 063 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808 265.00 | -156 072.00 | | -3 808 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 591.00 | 251 595.00 | | 590 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 179.00 | -428 109.00 | | -27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 353 956.00 | 184 946 065.00 | | 170 353 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 508 706.00 | 182 990 214.00 | | 169 508 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 250.00 | 1 955 851.00 | | 845 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096 140.00 | | 4 062 797.00 | 75 096 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 820.00 | 1 715 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 000.00 | 4 434 321.00 | 74 652 616.00 | 72 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 4 414 501.00 | 59 071 359.00 | 72 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865 751.00 | | | 13 865 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 557 791.00 | | 4 000 068.00 | 59 557 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 597.00 | | 62 730.00 | 1 672 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 692 714.00 | 5 207 114.00 | 3 885 838.00 | 35 692 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692 714.00 | 5 207 114.00 | 3 885 838.00 | 35 692 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 278 312.00 | 281 092.00 | 254 998.00 | 2 278 312.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475 796.00 | 1 254 059.00 | 729 938.00 | 4 475 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
6T Sur comptes clients | 302 894.00 | 628 116.00 | 146 593.00 | 302 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 325.00 | 628 116.00 | 225 024.00 | 381 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135 433.00 | 2 163 266.00 | 1 209 959.00 | 7 135 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882 175.00 | 954 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 092.00 | 254 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 063 504.00 | 43 063 504.00 | | 43 063 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885 199.00 | 3 885 199.00 | | 3 885 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 394.00 | 2 394 394.00 | | 2 394 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 017.00 | 995 017.00 | | 995 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 450.00 | 4 070 450.00 | | 4 070 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 618.00 | 327 618.00 | | 327 618.00 |
UX Autres créances clients | 29 384 795.00 | 29 384 795.00 | | 29 384 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 467.00 | 876 467.00 | | 876 467.00 |
VB T. V. A. | 4 547 633.00 | 4 547 633.00 | | 4 547 633.00 |
VC Groupe et associés | 18 549 681.00 | 18 549 681.00 | | 18 549 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 504 500.00 | 5 202 444.00 | 11 837 725.00 | 18 504 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 939 307.00 | 5 939 307.00 | | 5 939 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 615 384.00 | | | 3 615 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535 441.00 | | | 2 535 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 609.00 | 397 609.00 | | 397 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 790.00 | 2 011 790.00 | | 2 011 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 852 050.00 | 55 852 050.00 | | 55 852 050.00 |
VW T.V.A. | 3 163 668.00 | 3 163 668.00 | | 3 163 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 419 041.00 | 69 116 986.00 | 11 837 725.00 | 82 419 041.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 758.00 | | | 758.00 |