| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 13 865 751.00 | | 13 865 751.00 | 13 865 751.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 825 698.00 | 241 494.00 | 584 203.00 | 825 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 473 643.00 | 33 145 262.00 | 22 328 381.00 | 55 473 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 448.00 | 2 305 957.00 | 670 491.00 | 2 976 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 708.00 | | 284 708.00 | 284 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 096 139.00 | 35 692 714.00 | 39 403 425.00 | 75 096 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 491.00 | 78 430.00 | 627 060.00 | 705 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 759 905.00 | 302 894.00 | 37 457 011.00 | 37 759 905.00 |
BZ Autres créances | 9 510 963.00 | | 9 510 963.00 | 9 510 963.00 |
CF Disponibilités | 2 742 267.00 | | 2 742 267.00 | 2 742 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 846 778.00 | 381 324.00 | 50 465 453.00 | 50 846 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 942 917.00 | 36 074 039.00 | 89 868 878.00 | 125 942 917.00 |
CU Autres participations | 1 387 888.00 | | 1 387 888.00 | 1 387 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 232.00 | 3 017 232.00 | | 3 017 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 685.00 | 837 685.00 | | 837 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 723.00 | 230 143.00 | | 301 723.00 |
DH Report à nouveau | 266 465.00 | 572 727.00 | | 266 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 851.00 | -234 681.00 | | 1 955 851.00 |
DK Provisions réglementées | 2 278 312.00 | 2 270 075.00 | | 2 278 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657 269.00 | 6 693 182.00 | | 8 657 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 641 677.00 | 1 762 507.00 | | 2 641 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 834 119.00 | 1 513 866.00 | | 1 834 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 475 796.00 | 3 276 373.00 | | 4 475 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 430 632.00 | 18 402 093.00 | | 17 430 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 755.00 | 17 429 715.00 | | 2 363 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980 527.00 | 2 151 756.00 | | 2 980 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 833 232.00 | 40 577 114.00 | | 35 833 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 515 481.00 | 10 916 518.00 | | 9 515 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 496.00 | 570 975.00 | | 1 300 496.00 |
EA Autres dettes | 7 311 687.00 | 6 193 146.00 | | 7 311 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 735 813.00 | 96 526 826.00 | | 76 735 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 868 878.00 | 106 496 381.00 | | 89 868 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 145 900.00 | 80 631 144.00 | | 61 145 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 699 642.00 | | 179 699 642.00 | 179 699 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 699 642.00 | | 179 699 642.00 | 179 699 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 483 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 896 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 144 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 188 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 315 083.00 | |
GE Autres charges | | | 311 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 109 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 219 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688 506.00 | 742 015.00 | | 688 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 223.00 | 22 888.00 | | 43 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 731.00 | 125 937.00 | | 34 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 201 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 059.00 | 3 500 756.00 | | 269 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 791.00 | 8 828 493.00 | | 303 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 567.00 | 3 121 594.00 | | 182 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 295.00 | 213 183.00 | | 277 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 863.00 | 3 434 997.00 | | 459 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 072.00 | 5 393 496.00 | | -156 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 595.00 | 660 553.00 | | 251 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 109.00 | -2 674 724.00 | | -428 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 946 065.00 | 146 668 824.00 | | 184 946 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 990 214.00 | 146 903 506.00 | | 182 990 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 851.00 | -234 681.00 | | 1 955 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 721.00 | 450 159.00 | | 343 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 414 802.00 | | 5 364 102.00 | 72 414 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 547.00 | 1 672 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 479.00 | 2 187 287.00 | 75 096 140.00 | 495 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 315.00 | 13 865 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 479.00 | 2 104 424.00 | 59 557 791.00 | 495 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 926 067.00 | | | 13 926 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 880 186.00 | | 5 277 508.00 | 56 880 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 550.00 | | 86 594.00 | 1 608 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 341.00 | 6 074 290.00 | 2 007 917.00 | 31 626 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 971.00 | 2 345.00 | 60 315.00 | 57 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568 371.00 | 6 071 945.00 | 1 947 602.00 | 31 568 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 270 076.00 | 277 296.00 | 269 060.00 | 2 270 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 276 373.00 | 1 315 083.00 | 115 660.00 | 3 276 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
6T Sur comptes clients | 533 169.00 | | 230 275.00 | 533 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 600.00 | | 230 275.00 | 611 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158 048.00 | 1 592 379.00 | 614 994.00 | 6 158 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315 083.00 | 345 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 296.00 | 269 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 833 233.00 | 35 833 233.00 | | 35 833 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714 382.00 | 3 714 382.00 | | 3 714 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 269.00 | 2 276 269.00 | | 2 276 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 496.00 | 1 300 496.00 | | 1 300 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311 688.00 | 7 311 688.00 | | 7 311 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 709.00 | 284 709.00 | | 284 709.00 |
UX Autres créances clients | 37 426 153.00 | 37 426 153.00 | | 37 426 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 753.00 | 333 753.00 | | 333 753.00 |
VB T. V. A. | 3 483 982.00 | 3 483 982.00 | | 3 483 982.00 |
VC Groupe et associés | 4 156 404.00 | 4 156 404.00 | | 4 156 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424 555.00 | 4 815 170.00 | 11 497 579.00 | 17 424 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 755.00 | 2 363 755.00 | | 2 363 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 989 753.00 | | | 3 989 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946 992.00 | | | 4 946 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 127.00 | 251 127.00 | | 251 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 262.00 | 764 262.00 | | 764 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 376.00 | 1 583 376.00 | | 1 583 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 683 729.00 | 47 683 729.00 | | 47 683 729.00 |
VW T.V.A. | 2 760 568.00 | 2 760 568.00 | | 2 760 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 755 286.00 | 61 145 901.00 | 11 497 579.00 | 73 755 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 727.00 | | | 727.00 |