| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 865 751.00 | | 13 865 751.00 | 13 865 751.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 941 816.00 | 398 718.00 | 543 097.00 | 941 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 038 405.00 | 39 205 459.00 | 20 832 946.00 | 60 038 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 603.00 | 1 666 791.00 | 179 812.00 | 1 846 603.00 |
AX Avances et acomptes | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 431.00 | | 326 431.00 | 326 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 654 524.00 | 41 270 968.00 | 37 383 556.00 | 78 654 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 029.00 | | 726 029.00 | 726 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 856 908.00 | 623 149.00 | 48 233 759.00 | 48 856 908.00 |
BZ Autres créances | 26 024 261.00 | | 26 024 261.00 | 26 024 261.00 |
CF Disponibilités | 6 199 584.00 | | 6 199 584.00 | 6 199 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 728.00 | | 157 728.00 | 157 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 964 509.00 | 623 149.00 | 81 341 361.00 | 81 964 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 619 034.00 | 41 894 117.00 | 118 724 917.00 | 160 619 034.00 |
CU Autres participations | 1 387 888.00 | | 1 387 888.00 | 1 387 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 232.00 | 3 017 232.00 | | 3 017 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 685.00 | 837 685.00 | | 837 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 078.00 | 210 829.00 | | 1 056 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 475.00 | 845 250.00 | | 2 116 475.00 |
DK Provisions réglementées | 2 503 844.00 | 2 304 406.00 | | 2 503 844.00 |
DL TOTAL (I) | 9 833 038.00 | 7 517 125.00 | | 9 833 038.00 |
DP Provisions pour risques | 2 961 209.00 | 2 641 736.00 | | 2 961 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 138 688.00 | 2 358 181.00 | | 2 138 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 099 897.00 | 4 999 917.00 | | 5 099 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 483 894.00 | 18 509 894.00 | | 12 483 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 241.00 | 5 939 307.00 | | 9 223 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 443 797.00 | 3 092 003.00 | | 3 443 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 966 483.00 | 43 063 504.00 | | 57 966 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057 109.00 | 9 840 870.00 | | 11 057 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 946.00 | 995 017.00 | | 526 946.00 |
EA Autres dettes | 9 090 512.00 | 4 070 450.00 | | 9 090 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 791 981.00 | 85 511 044.00 | | 103 791 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 724 917.00 | 98 028 086.00 | | 118 724 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 906 931.00 | | 187 906 931.00 | 187 906 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 906 931.00 | | 187 906 931.00 | 187 906 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 712 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 274 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 628 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 610 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 893 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575 385.00 | |
GE Autres charges | | | 164 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 569 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 142 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 232 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 849 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 885.00 | 84.00 | | 161 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 254 998.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 885.00 | 255 082.00 | | 184 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 707.00 | 3 782 255.00 | | 1 008 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 438.00 | 281 092.00 | | 222 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 145.00 | 4 063 347.00 | | 1 231 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046 260.00 | -3 808 265.00 | | -1 046 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 636.00 | 590 591.00 | | 621 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 594.00 | -27 179.00 | | -332 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 224 729.00 | 170 353 956.00 | | 197 224 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 108 253.00 | 169 508 706.00 | | 195 108 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 475.00 | 845 250.00 | | 2 116 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 652 616.00 | | 4 572 580.00 | 74 652 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 422.00 | 1 714 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 600.00 | 544 072.00 | 78 654 524.00 | 26 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 519 650.00 | 63 074 454.00 | 26 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865 751.00 | | | 13 865 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071 359.00 | | 4 549 346.00 | 59 071 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 506.00 | | 23 235.00 | 1 715 506.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 013 990.00 | 4 752 802.00 | 495 824.00 | 37 013 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013 990.00 | 4 752 802.00 | 495 824.00 | 37 013 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 304 406.00 | 222 438.00 | 23 000.00 | 2 304 406.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 999 917.00 | 1 575 385.00 | 1 475 405.00 | 4 999 917.00 |
6T Sur comptes clients | 784 417.00 | 9 563.00 | 170 831.00 | 784 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 417.00 | 9 563.00 | 170 831.00 | 784 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088 740.00 | 1 807 386.00 | 1 669 236.00 | 8 088 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584 948.00 | 1 646 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 438.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 995.00 | 504 014.00 | 2 067 158.00 | 3 100 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 966 483.00 | 57 966 483.00 | | 57 966 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327 829.00 | 4 327 829.00 | | 4 327 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 829.00 | 2 099 829.00 | | 2 099 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 946.00 | 526 946.00 | | 526 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090 512.00 | 9 090 512.00 | | 9 090 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 431.00 | 326 431.00 | | 326 431.00 |
UX Autres créances clients | 48 149 916.00 | 48 149 916.00 | | 48 149 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 992.00 | 706 992.00 | | 706 992.00 |
VB T. V. A. | 6 845 114.00 | 6 845 114.00 | | 6 845 114.00 |
VC Groupe et associés | 18 891 004.00 | 18 891 004.00 | | 18 891 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 479 607.00 | 4 300 980.00 | 7 569 723.00 | 12 479 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 122 246.00 | 6 122 246.00 | | 6 122 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 425.00 | | | 2 555 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478 765.00 | | | 5 478 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 809.00 | 264 809.00 | | 264 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 504.00 | 247 504.00 | | 247 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 365 327.00 | 75 365 327.00 | | 75 365 327.00 |
VW T.V.A. | 4 364 642.00 | 4 364 642.00 | | 4 364 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 348 184.00 | 89 572 577.00 | 9 636 881.00 | 100 348 184.00 |