| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
AP Constructions | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 230.00 | 120 268.00 | 18 961.00 | 139 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 948.00 | 194 385.00 | 95 563.00 | 289 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 601.00 | 380 953.00 | 974 647.00 | 1 355 601.00 |
BP En cours de production de services | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BT Marchandises | 3 585 475.00 | 39 346.00 | 3 546 129.00 | 3 585 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 634.00 | 25 188.00 | 440 445.00 | 465 634.00 |
BZ Autres créances | 2 387 535.00 | | 2 387 535.00 | 2 387 535.00 |
CF Disponibilités | 517 502.00 | | 517 502.00 | 517 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 704.00 | 64 534.00 | 6 915 169.00 | 6 979 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 305.00 | 445 488.00 | 7 889 817.00 | 8 335 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 155 237.00 | | | 1 155 237.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 364 827.00 | 1 140 726.00 | | 1 364 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 776.00 | 724 101.00 | | 866 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 354.00 | 1 966 577.00 | | 2 333 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 110.00 | 527 089.00 | | 1 295 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 735.00 | 334 726.00 | | 68 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 033.00 | 3 644 425.00 | | 3 442 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 923.00 | 431 516.00 | | 543 923.00 |
EA Autres dettes | 140 678.00 | 60 911.00 | | 140 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 982.00 | 68 613.00 | | 65 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 463.00 | 5 067 281.00 | | 5 556 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 817.00 | 7 033 859.00 | | 7 889 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 896.00 | 4 446 691.00 | | 4 544 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 698 652.00 | | 22 698 652.00 | 22 698 652.00 |
FG Production vendue services | 2 640 908.00 | | 2 640 908.00 | 2 640 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 339 561.00 | | 25 339 561.00 | 25 339 561.00 |
FM Production stockée | | | 11 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 479 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 069 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 583 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 588.00 | 61 142.00 | | 52 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453.00 | 312.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 339.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | 3 478.00 | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 3 478.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 355.00 | -3 138.00 | | -4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 495 143.00 | 23 145 593.00 | | 25 495 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 628 366.00 | 22 421 492.00 | | 24 628 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 776.00 | 724 101.00 | | 866 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 778.00 | | 800 077.00 | 565 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 749 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 254.00 | 1 355 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 454.00 | 481 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 254.00 | | 100 077.00 | 391 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 034.00 | | 700 000.00 | 50 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 149.00 | 22 258.00 | 9 454.00 | 368 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 549.00 | 22 258.00 | 9 454.00 | 354 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 645.00 | 39 346.00 | 70 645.00 | 70 645.00 |
6T Sur comptes clients | 18 445.00 | 6 742.00 | | 18 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 091.00 | 46 089.00 | 70 645.00 | 89 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 091.00 | 46 089.00 | 70 645.00 | 89 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 089.00 | 70 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 033.00 | 3 442 033.00 | | 3 442 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
UX Autres créances clients | 432 491.00 | 432 491.00 | | 432 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VB T. V. A. | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 437.00 | | 1 155 437.00 | 1 155 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 729.00 | 102 877.00 | 951 314.00 | 1 113 729.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 785.00 | | | 381 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 910.00 | 1 017 910.00 | | 1 017 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 719.00 | 1 715 046.00 | 1 204 672.00 | 2 919 719.00 |
VW T.V.A. | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 463.00 | 4 544 896.00 | 952 028.00 | 5 556 463.00 |