| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 983.00 | | 1 072 983.00 | 1 072 983.00 |
AN Terrains | 15 341.00 | 2 590.00 | 12 750.00 | 15 341.00 |
AP Constructions | 37 110.00 | 35 675.00 | 1 434.00 | 37 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 659.00 | 108 663.00 | 44 996.00 | 153 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 730.00 | 241 792.00 | 245 938.00 | 487 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 430.00 | 421 585.00 | 1 446 844.00 | 1 868 430.00 |
BP En cours de production de services | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BT Marchandises | 5 907 820.00 | 110 428.00 | 5 797 391.00 | 5 907 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 139.00 | 25 313.00 | 577 825.00 | 603 139.00 |
BZ Autres créances | 1 369 443.00 | | 1 369 443.00 | 1 369 443.00 |
CF Disponibilités | 664 733.00 | | 664 733.00 | 664 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 989.00 | | 336 989.00 | 336 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 472.00 | 135 742.00 | 8 765 730.00 | 8 901 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 903.00 | 557 328.00 | 10 212 575.00 | 10 769 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594 147.00 | | | 594 147.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 908 273.00 | 1 431 604.00 | | 1 908 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 625.00 | 716 669.00 | | 62 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 649.00 | 2 250 023.00 | | 2 072 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 070.00 | 141 745.00 | | 176 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 070.00 | 141 745.00 | | 176 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 000.00 | 1 364 083.00 | | 973 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 277.00 | 502 600.00 | | 252 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 219.00 | 6 533 690.00 | | 5 631 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 884.00 | 433 216.00 | | 854 884.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | 350 822.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 855.00 | 9 184 413.00 | | 7 963 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 575.00 | 11 576 181.00 | | 10 212 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 093.00 | 7 934 979.00 | | 6 769 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 189 432.00 | | 20 189 432.00 | 20 189 432.00 |
FG Production vendue services | 2 747 877.00 | | 2 747 877.00 | 2 747 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 937 310.00 | | 22 937 310.00 | 22 937 310.00 |
FM Production stockée | | | 4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 217 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 435 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 325.00 | |
GE Autres charges | | | 11 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 095 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 689.00 | 32 073.00 | | 200 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 903.00 | 250.00 | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | 250.00 | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 2 199.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 001.00 | 234.00 | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 2 433.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -2 183.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 243 023.00 | 28 990 240.00 | | 23 243 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 180 398.00 | 28 273 571.00 | | 23 180 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 625.00 | 716 669.00 | | 62 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 647.00 | | 1 218 632.00 | 1 364 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 783.00 | 68 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 849.00 | 1 868 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 066.00 | 693 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 488.00 | | 981 358.00 | 124 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 006.00 | | 206 901.00 | 496 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 153.00 | | 30 372.00 | 744 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 444.00 | 83 672.00 | 531.00 | 338 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 19 264.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 844.00 | 64 408.00 | 531.00 | 324 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 745.00 | 34 325.00 | | 141 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 036.00 | 110 428.00 | 71 036.00 | 71 036.00 |
6T Sur comptes clients | 23 522.00 | 1 791.00 | | 23 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 558.00 | 112 220.00 | 71 036.00 | 94 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 303.00 | 146 545.00 | 71 036.00 | 236 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 545.00 | 71 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 277.00 | 144 158.00 | 108 119.00 | 252 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 219.00 | 5 631 219.00 | | 5 631 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 842.00 | 181 842.00 | | 181 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 254.00 | 581 254.00 | | 581 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
UX Autres créances clients | 570 006.00 | 570 006.00 | | 570 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VB T. V. A. | 346 177.00 | 346 177.00 | | 346 177.00 |
VC Groupe et associés | 594 147.00 | | 594 147.00 | 594 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 110.00 | 107 653.00 | 854 910.00 | 971 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 444.00 | 357 444.00 | | 357 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 989.00 | 336 989.00 | | 336 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 161.00 | 1 718 224.00 | 659 936.00 | 2 378 161.00 |
VW T.V.A. | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 820.00 | 6 769 093.00 | 964 179.00 | 7 741 820.00 |