| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 983.00 | | 1 072 983.00 | 1 072 983.00 |
AN Terrains | 15 341.00 | 4 125.00 | 11 216.00 | 15 341.00 |
AP Constructions | 37 110.00 | 36 155.00 | 954.00 | 37 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 712.00 | 123 961.00 | 53 751.00 | 177 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 774.00 | 283 843.00 | 232 931.00 | 516 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 687.00 | 480 949.00 | 1 457 737.00 | 1 938 687.00 |
BP En cours de production de services | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BT Marchandises | 3 247 669.00 | 126 228.00 | 3 121 440.00 | 3 247 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 024.00 | 25 244.00 | 756 780.00 | 782 024.00 |
BZ Autres créances | 1 042 235.00 | | 1 042 235.00 | 1 042 235.00 |
CF Disponibilités | 966 383.00 | | 966 383.00 | 966 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 751.00 | 151 473.00 | 6 041 278.00 | 6 192 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 439.00 | 632 422.00 | 7 499 016.00 | 8 131 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 970 899.00 | 1 908 273.00 | | 1 970 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 511.00 | 62 625.00 | | 787 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 160.00 | 2 072 649.00 | | 2 860 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 395.00 | 176 070.00 | | 210 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 870.00 | 176 070.00 | | 213 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 402.00 | 973 000.00 | | 875 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | 252 277.00 | | 22 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 207.00 | 222 035.00 | | 115 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 379.00 | 5 631 219.00 | | 2 374 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 526.00 | 854 884.00 | | 1 015 526.00 |
EA Autres dettes | 21 584.00 | 30 437.00 | | 21 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 985.00 | 7 963 855.00 | | 4 424 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 016.00 | 10 212 575.00 | | 7 499 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 417.00 | 6 769 093.00 | | 3 545 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 429 579.00 | | 22 429 579.00 | 22 429 579.00 |
FG Production vendue services | 3 053 596.00 | | 3 053 596.00 | 3 053 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 483 176.00 | | 25 483 176.00 | 25 483 176.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 672 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 798 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 845 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 200 689.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 352.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 4 354.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | 1 548.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 682 517.00 | 23 243 023.00 | | 25 682 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 895 005.00 | 23 180 398.00 | | 24 895 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 511.00 | 62 625.00 | | 787 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 430.00 | | 74 257.00 | 1 868 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 65 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 938 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 847.00 | | | 1 105 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 841.00 | | 73 057.00 | 693 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 741.00 | | 1 200.00 | 68 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 585.00 | 59 364.00 | | 421 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 721.00 | 59 364.00 | | 388 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 070.00 | 37 800.00 | | 176 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 428.00 | 126 228.00 | 110 428.00 | 110 428.00 |
6T Sur comptes clients | 25 313.00 | 117.00 | 187.00 | 25 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 742.00 | 126 346.00 | 110 616.00 | 135 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 812.00 | 164 147.00 | 110 616.00 | 311 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 147.00 | 110 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 379.00 | 2 374 379.00 | | 2 374 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 370.00 | 484 370.00 | | 484 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
UX Autres créances clients | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
VC Groupe et associés | 600 088.00 | | 600 088.00 | 600 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 958.00 | 108 759.00 | 763 199.00 | 871 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 150.00 | 298 150.00 | | 298 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 969.00 | 1 354 092.00 | 665 877.00 | 2 019 969.00 |
VW T.V.A. | 343 191.00 | 343 191.00 | | 343 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 777.00 | 3 545 417.00 | 764 359.00 | 4 309 777.00 |