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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
AN Terrains | 10 567.00 | 1 056.00 | 9 510.00 | 10 567.00 |
AP Constructions | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 423.00 | 95 839.00 | 20 584.00 | 116 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 305.00 | 193 238.00 | 141 066.00 | 334 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 647.00 | 338 444.00 | 1 026 203.00 | 1 364 647.00 |
BP En cours de production de services | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BT Marchandises | 6 214 865.00 | 71 036.00 | 6 143 829.00 | 6 214 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 657.00 | 23 522.00 | 757 134.00 | 780 657.00 |
BZ Autres créances | 3 393 109.00 | | 3 393 109.00 | 3 393 109.00 |
CF Disponibilités | 198 963.00 | | 198 963.00 | 198 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 536.00 | 94 558.00 | 10 549 977.00 | 10 644 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 184.00 | 433 003.00 | 11 576 181.00 | 12 009 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 730 702.00 | | | 1 730 702.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 431 604.00 | 1 364 827.00 | | 1 431 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 669.00 | 866 776.00 | | 716 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 023.00 | 2 333 354.00 | | 2 250 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 083.00 | 1 295 110.00 | | 1 364 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 600.00 | 68 735.00 | | 502 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 690.00 | 3 442 033.00 | | 6 533 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 216.00 | 543 923.00 | | 433 216.00 |
EA Autres dettes | 350 822.00 | 140 678.00 | | 350 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 184 413.00 | 5 556 463.00 | | 9 184 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 181.00 | 7 889 817.00 | | 11 576 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 934 979.00 | 4 544 896.00 | | 7 934 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 355.00 | 181 380.00 | | 348 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 943 446.00 | | 25 943 446.00 | 25 943 446.00 |
FG Production vendue services | 2 922 326.00 | | 2 922 326.00 | 2 922 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 865 773.00 | | 28 865 773.00 | 28 865 773.00 |
FM Production stockée | | | 24 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 972 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 323 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 553 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 235 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 073.00 | 52 588.00 | | 32 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 453.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 453.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 5 809.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 5 809.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -4 355.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 990 240.00 | 25 495 143.00 | | 28 990 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 273 571.00 | 24 628 366.00 | | 28 273 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 669.00 | 866 776.00 | | 716 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 601.00 | | 97 173.00 | 1 355 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 392.00 | 744 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 126.00 | 1 364 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 733.00 | 496 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 877.00 | | 84 861.00 | 481 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 234.00 | | 12 311.00 | 749 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 953.00 | 27 990.00 | 70 499.00 | 380 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 353.00 | 27 990.00 | 70 499.00 | 367 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 745.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 346.00 | 71 036.00 | 39 346.00 | 39 346.00 |
6T Sur comptes clients | 25 188.00 | 565.00 | 2 231.00 | 25 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 534.00 | 71 601.00 | 41 577.00 | 64 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 534.00 | 213 346.00 | 41 577.00 | 64 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 346.00 | 41 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 600.00 | 269 937.00 | 232 663.00 | 502 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 690.00 | 6 533 690.00 | | 6 533 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 779.00 | 349 779.00 | | 349 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
UX Autres créances clients | 749 213.00 | 749 213.00 | | 749 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VB T. V. A. | 325 184.00 | 325 184.00 | | 325 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 702.00 | | 1 730 702.00 | 1 730 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 355.00 | 348 355.00 | | 348 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 727.00 | | 1 015 727.00 | 1 015 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 677.00 | | | 708 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 814.00 | | | 372 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 302.00 | 1 326 302.00 | | 1 326 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 852.00 | 2 476 996.00 | 1 774 855.00 | 4 251 852.00 |
VW T.V.A. | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 413.00 | 7 934 979.00 | 1 249 433.00 | 9 184 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |