| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
AP Constructions | 8 916 724.00 | 8 880 653.00 | 36 071.00 | 8 916 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 280 292.00 | 16 830 939.00 | 449 354.00 | 17 280 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 431.00 | 554 606.00 | 4 826.00 | 559 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 013 860.00 | 26 310 863.00 | 702 997.00 | 27 013 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 964.00 | | 545 964.00 | 545 964.00 |
BZ Autres créances | 3 764 801.00 | | 3 764 801.00 | 3 764 801.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 860.00 | | 4 324 860.00 | 4 324 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 720.00 | 26 310 863.00 | 5 027 857.00 | 31 338 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 601 009.00 | | | 3 601 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 300.00 | 2 001 300.00 | | 2 001 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 978.00 | 761 978.00 | | 761 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 274.00 | 221 515.00 | | 230 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 552.00 | 2 984 793.00 | | 2 993 552.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 981.00 | 407 105.00 | | 410 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 981.00 | 487 105.00 | | 490 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 458.00 | 349 209.00 | | 419 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 655.00 | 327 458.00 | | 405 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 211.00 | 698 995.00 | | 718 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 323.00 | 1 375 662.00 | | 1 543 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 857.00 | 4 847 560.00 | | 5 027 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 865.00 | 1 026 453.00 | | 1 123 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 775 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 775 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 394.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 992.00 | 153 183.00 | | 143 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 076.00 | 94 256.00 | | 65 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 990.00 | 5 393 501.00 | | 4 829 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 716.00 | 5 171 986.00 | | 4 599 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 274.00 | 221 515.00 | | 230 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 792 049.00 | | 357 788.00 | 26 792 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 977.00 | 27 013 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 977.00 | 26 967 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745 883.00 | | 357 788.00 | 26 745 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058 884.00 | 321 128.00 | 69 149.00 | 26 058 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 014 218.00 | 321 128.00 | 69 149.00 | 26 014 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 105.00 | 32 267.00 | 28 391.00 | 487 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 105.00 | 32 267.00 | 28 391.00 | 487 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 267.00 | 28 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 458.00 | | | 419 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 655.00 | 405 655.00 | | 405 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 545 964.00 | 545 964.00 | | 545 964.00 |
VP Divers | 3 764 801.00 | 163 792.00 | 3 601 009.00 | 3 764 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 211.00 | 718 211.00 | | 718 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 381.00 | 713 872.00 | 3 602 509.00 | 4 316 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 323.00 | 1 123 865.00 | | 1 543 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |