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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 676.00 | 50 164.00 | 10 512.00 | 60 676.00 |
AP Constructions | 8 916 724.00 | 8 904 063.00 | 12 661.00 | 8 916 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 590 096.00 | 17 385 630.00 | 2 204 466.00 | 19 590 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 532.00 | 620 682.00 | 115 851.00 | 736 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 394 636.00 | 26 960 538.00 | 2 434 098.00 | 29 394 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 668 186.00 | | 2 668 186.00 | 2 668 186.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 359.00 | | 2 908 359.00 | 2 908 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 302 995.00 | 26 960 538.00 | 5 342 457.00 | 32 302 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 576 929.00 | | | 2 576 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 300.00 | 2 001 300.00 | | 2 001 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 978.00 | 761 978.00 | | 761 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 361.00 | 187 720.00 | | 239 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 639.00 | 2 950 998.00 | | 3 002 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 795.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 482 490.00 | 615 156.00 | | 482 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 490.00 | 678 951.00 | | 482 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 362.00 | 657 676.00 | | 793 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 283.00 | 240 477.00 | | 148 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 239.00 | 785 103.00 | | 787 239.00 |
EA Autres dettes | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 328.00 | 1 684 271.00 | | 1 857 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 457.00 | 5 314 219.00 | | 5 342 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 966.00 | 1 684 270.00 | | 1 063 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 015.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 793 362.00 | | | 793 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 886 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 886 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 229.00 | 188 171.00 | | 169 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 889.00 | 94 875.00 | | 38 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 946.00 | 4 937 599.00 | | 5 098 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 585.00 | 4 749 879.00 | | 4 859 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 361.00 | 187 720.00 | | 239 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 082 665.00 | | 2 038 797.00 | 29 082 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726 826.00 | 29 394 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726 826.00 | 29 332 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 394.00 | | 9 282.00 | 51 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 029 771.00 | | 2 029 515.00 | 29 029 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669 031.00 | 291 506.00 | | 26 669 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 659.00 | 2 505.00 | | 47 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 621 373.00 | 289 001.00 | | 26 621 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 951.00 | 14 230.00 | 210 691.00 | 678 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 951.00 | 14 230.00 | 210 691.00 | 678 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 230.00 | 210 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 362.00 | | | 793 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 239.00 | 787 239.00 | | 787 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668 186.00 | 91 257.00 | 2 576 929.00 | 2 668 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 686.00 | 291 257.00 | 2 578 429.00 | 2 869 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 328.00 | 1 063 966.00 | | 1 857 328.00 |