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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 394.00 | 47 659.00 | 3 736.00 | 51 394.00 |
AP Constructions | 8 916 724.00 | 8 897 084.00 | 19 640.00 | 8 916 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 684 978.00 | 17 138 813.00 | 546 165.00 | 17 684 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 242.00 | 585 476.00 | 115 767.00 | 701 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 826.00 | | 1 726 826.00 | 1 726 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 082 664.00 | 26 669 032.00 | 2 413 634.00 | 29 082 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 823.00 | | 595 823.00 | 595 823.00 |
BZ Autres créances | 2 284 979.00 | | 2 284 979.00 | 2 284 979.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 584.00 | | 2 900 584.00 | 2 900 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 983 251.00 | 26 669 031.00 | 5 314 219.00 | 31 983 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 300.00 | 2 001 300.00 | | 2 001 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 978.00 | 761 978.00 | | 761 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 720.00 | 132 351.00 | | 187 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 998.00 | 2 895 629.00 | | 2 950 998.00 |
DP Provisions pour risques | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 156.00 | 540 934.00 | | 615 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 951.00 | 604 729.00 | | 678 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 676.00 | 562 801.00 | | 657 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 477.00 | 405 762.00 | | 240 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 103.00 | 722 424.00 | | 785 103.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 271.00 | 1 692 185.00 | | 1 684 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 219.00 | 5 192 543.00 | | 5 314 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 270.00 | 1 128 785.00 | | 1 684 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 932 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 932 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 953.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 171.00 | 150 889.00 | | 188 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 875.00 | 90 037.00 | | 94 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 599.00 | 5 003 400.00 | | 4 937 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 879.00 | 4 871 049.00 | | 4 749 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 720.00 | 132 351.00 | | 187 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 973 765.00 | | 1 423 750.00 | 27 973 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 851.00 | 29 082 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 851.00 | 29 029 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 920 871.00 | | 1 423 750.00 | 27 920 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 571 032.00 | 221 823.00 | 123 823.00 | 26 571 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 416.00 | 2 243.00 | | 45 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 525 616.00 | 219 580.00 | 123 823.00 | 26 525 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 729.00 | 74 222.00 | | 604 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 729.00 | 74 222.00 | | 604 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 676.00 | 657 676.00 | | 657 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 477.00 | 240 477.00 | | 240 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 103.00 | 785 103.00 | | 785 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 823.00 | 595 823.00 | | 595 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284 979.00 | 2 284 979.00 | | 2 284 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 125.00 | 2 881 625.00 | 1 500.00 | 2 883 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 271.00 | 1 684 271.00 | | 1 684 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |