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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 394.00 | 45 416.00 | 5 978.00 | 51 394.00 |
AP Constructions | 8 916 724.00 | 8 889 311.00 | 27 413.00 | 8 916 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 561 766.00 | 17 076 929.00 | 484 837.00 | 17 561 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 569.00 | 559 376.00 | 5 194.00 | 564 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 812.00 | | 877 812.00 | 877 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 973 765.00 | 26 571 031.00 | 1 402 733.00 | 27 973 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 974.00 | | 541 974.00 | 541 974.00 |
BZ Autres créances | 3 229 055.00 | | 3 229 055.00 | 3 229 055.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 810.00 | | 3 789 810.00 | 3 789 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 763 575.00 | 26 571 031.00 | 5 192 543.00 | 31 763 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 041 258.00 | | | 3 041 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 300.00 | 2 001 300.00 | | 2 001 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 978.00 | 761 978.00 | | 761 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 351.00 | 230 274.00 | | 132 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 629.00 | 2 993 552.00 | | 2 895 629.00 |
DP Provisions pour risques | 63 795.00 | 80 000.00 | | 63 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 934.00 | 410 981.00 | | 540 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 729.00 | 490 981.00 | | 604 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 801.00 | 419 458.00 | | 562 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 762.00 | 405 655.00 | | 405 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 424.00 | 718 211.00 | | 722 424.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 185.00 | 1 543 323.00 | | 1 692 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 543.00 | 5 027 857.00 | | 5 192 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 785.00 | 1 123 865.00 | | 1 128 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 801.00 | | | 562 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 968 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 968 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 889.00 | 143 992.00 | | 150 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 037.00 | 65 076.00 | | 90 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 400.00 | 4 829 990.00 | | 5 003 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 049.00 | 4 599 716.00 | | 4 871 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 351.00 | 230 274.00 | | 132 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 013 860.00 | | 1 190 393.00 | 27 013 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 488.00 | 27 973 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 488.00 | 27 920 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 666.00 | | 6 728.00 | 44 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967 694.00 | | 1 183 665.00 | 26 967 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 981.00 | 129 953.00 | 16 205.00 | 490 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 981.00 | 129 953.00 | 16 205.00 | 490 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 953.00 | 16 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 762.00 | 405 762.00 | | 405 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 424.00 | 722 424.00 | | 722 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 974.00 | 541 974.00 | | 541 974.00 |
VI Groupe et associés | 562 801.00 | | | 562 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229 055.00 | 187 797.00 | 3 041 258.00 | 3 229 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 999.00 | 732 241.00 | 3 042 758.00 | 3 774 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 586.00 | 1 128 785.00 | | 1 691 586.00 |