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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 971.00 | 46 088.00 | 23 882.00 | 69 971.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656 353.00 | 1 243 571.00 | 412 782.00 | 1 656 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 374.00 | 1 293 151.00 | 4 556 222.00 | 5 849 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 126.00 | | 697 126.00 | 697 126.00 |
BZ Autres créances | 2 616 938.00 | | 2 616 938.00 | 2 616 938.00 |
CF Disponibilités | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 691.00 | | 3 378 691.00 | 3 378 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 066.00 | 1 293 151.00 | 7 934 914.00 | 9 228 066.00 |
CU Autres participations | 4 117 817.00 | | 4 117 817.00 | 4 117 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 327 760.00 | | | 3 327 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 290.00 | | | 471 290.00 |
DG Autres réserves | 3 028 735.00 | | | 3 028 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873 488.00 | | | 6 873 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 593.00 | | | 706 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 426.00 | | | 1 061 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 914.00 | | | 7 934 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 426.00 | | | 1 061 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 911.00 | | 4 464.00 | 5 844 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 248.00 | | 4 464.00 | 67 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774 172.00 | | | 5 774 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 702.00 | 12 878.00 | | 36 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | 12 878.00 | | 33 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 594.00 | | 706 594.00 | 706 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656 354.00 | | 1 656 354.00 | 1 656 354.00 |
UX Autres créances clients | 697 126.00 | 697 126.00 | | 697 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 2 616 938.00 | 31 940.00 | 2 584 998.00 | 2 616 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 283.00 | 274 283.00 | | 274 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 638.00 | 731 286.00 | 4 241 352.00 | 4 972 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 426.00 | 354 832.00 | 706 594.00 | 1 061 426.00 |