| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 738.00 | 62 332.00 | 13 406.00 | 75 738.00 |
AX Avances et acomptes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656 354.00 | 1 656 354.00 | | 1 656 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204 602.00 | 3 451 087.00 | 5 753 516.00 | 9 204 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 763.00 | | 296 763.00 | 296 763.00 |
BZ Autres créances | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CF Disponibilités | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 916.00 | | 484 916.00 | 484 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 518.00 | 3 451 087.00 | 6 238 431.00 | 9 689 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
CU Autres participations | 7 465 539.00 | 1 728 910.00 | 5 736 629.00 | 7 465 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 357 632.00 | 4 357 632.00 | | 4 357 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 069.00 | 344 069.00 | | 344 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
DG Autres réserves | 2 281 063.00 | 2 264 198.00 | | 2 281 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 935.00 | 16 865.00 | | -2 123 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 119.00 | 7 454 054.00 | | 5 330 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 22 346.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 173.00 | 752 855.00 | | 611 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | 43 914.00 | | 53 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 522.00 | 191 836.00 | | 211 522.00 |
EA Autres dettes | 31 347.00 | 49 127.00 | | 31 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 313.00 | 1 060 079.00 | | 908 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 431.00 | 8 514 133.00 | | 6 238 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 140.00 | 307 224.00 | | 297 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 22 346.00 | | 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 163.00 | | 2 626 973.00 | 6 586 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 9 204 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 79 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 279.00 | | 8 473.00 | 79 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503 393.00 | | 2 618 500.00 | 6 503 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 622.00 | 10 579.00 | 8 378.00 | 63 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 131.00 | 10 579.00 | 8 378.00 | 60 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 243 572.00 | 2 141 692.00 | | 1 243 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 572.00 | 2 141 692.00 | | 1 243 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 572.00 | 2 141 692.00 | | 1 243 572.00 |
UG ‐ Financières | | 2 141 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 522.00 | 211 522.00 | | 211 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 521.00 | 31 348.00 | 611 173.00 | 642 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656 354.00 | | 1 656 354.00 | 1 656 354.00 |
UX Autres créances clients | 296 763.00 | 296 763.00 | | 296 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 191.00 | 34 532.00 | 39 659.00 | 74 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 884.00 | 340 871.00 | 1 696 013.00 | 2 036 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 313.00 | 297 140.00 | 611 173.00 | 908 313.00 |