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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 082.00 | 66 412.00 | 61 670.00 | 128 082.00 |
AX Avances et acomptes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1 656 354.00 | -1 656 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 600 592.00 | 3 455 166.00 | 4 145 426.00 | 7 600 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
BZ Autres créances | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 927.00 | 3 455 166.00 | 4 330 761.00 | 7 785 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
CU Autres participations | 7 465 539.00 | 1 728 910.00 | 5 736 629.00 | 7 465 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 357 632.00 | 4 357 632.00 | | 4 357 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 069.00 | 344 069.00 | | 344 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
DG Autres réserves | 157 128.00 | 2 281 063.00 | | 157 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | -2 123 935.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 214.00 | 5 330 119.00 | | 5 332 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896.00 | 335.00 | | 11 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 946.00 | 611 173.00 | | 405 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 53 935.00 | | 77 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 875.00 | 211 522.00 | | 132 875.00 |
EA Autres dettes | 26 875.00 | 31 347.00 | | 26 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 900.00 | 908 313.00 | | 654 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 115.00 | 6 238 431.00 | | 5 987 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 946.00 | 297 140.00 | | 405 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 896.00 | 335.00 | | 11 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 946.00 | | | 405 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 602.00 | | 55 800.00 | 9 204 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 465 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 7 600 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 131 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 218.00 | | 55 800.00 | 79 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121 893.00 | | | 9 121 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 823.00 | 7 460.00 | 3 381.00 | 65 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | 7 460.00 | 3 381.00 | 62 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 385 263.00 | | | 3 385 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385 263.00 | | | 3 385 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385 263.00 | | | 3 385 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 821.00 | 26 875.00 | 405 946.00 | 432 821.00 |
UX Autres créances clients | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 900.00 | 248 954.00 | 405 946.00 | 654 900.00 |