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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 799.00 | 60 131.00 | 15 668.00 | 75 799.00 |
AX Avances et acomptes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656 354.00 | 1 243 572.00 | 412 782.00 | 1 656 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 163.00 | 1 307 194.00 | 5 278 969.00 | 6 586 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 354.00 | | 568 354.00 | 568 354.00 |
BZ Autres créances | 2 657 054.00 | | 2 657 054.00 | 2 657 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 164.00 | | 3 235 164.00 | 3 235 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 327.00 | 1 307 194.00 | 8 514 133.00 | 9 821 327.00 |
CU Autres participations | 4 847 039.00 | | 4 847 039.00 | 4 847 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 357 632.00 | 3 327 760.00 | | 4 357 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 069.00 | | | 344 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
DG Autres réserves | 2 264 198.00 | 3 028 735.00 | | 2 264 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 45 703.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 054.00 | 6 873 488.00 | | 7 454 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 346.00 | 289.00 | | 22 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 855.00 | 706 594.00 | | 752 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 80 260.00 | | 43 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 836.00 | 274 283.00 | | 191 836.00 |
EA Autres dettes | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 079.00 | 1 061 426.00 | | 1 060 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 133.00 | 7 934 915.00 | | 8 514 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 079.00 | 354 832.00 | | 1 060 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 855.00 | | | 752 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 375.00 | | 736 789.00 | 5 849 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 586 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 712.00 | | 7 568.00 | 71 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774 172.00 | | 729 221.00 | 5 774 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 580.00 | 14 042.00 | | 49 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 089.00 | 14 042.00 | | 46 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 243 572.00 | | | 1 243 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 572.00 | | | 1 243 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 572.00 | | | 1 243 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656 354.00 | | 1 656 354.00 | 1 656 354.00 |
UX Autres créances clients | 568 354.00 | 568 354.00 | | 568 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VI Groupe et associés | 752 855.00 | | 752 855.00 | 752 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657 054.00 | 36 631.00 | 2 620 423.00 | 2 657 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 518.00 | 614 741.00 | 4 276 777.00 | 4 891 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 079.00 | 307 224.00 | 752 855.00 | 1 060 079.00 |