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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 726.00 | 95 800.00 | 61 926.00 | 157 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 482.00 | 31 225.00 | 56 256.00 | 87 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 482.00 | 379 535.00 | 397 947.00 | 777 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 139.00 | 86 138.00 | 695 001.00 | 781 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 177.00 | 11 762.00 | 446 415.00 | 458 177.00 |
BZ Autres créances | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 248.00 | 97 900.00 | 1 307 348.00 | 1 405 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 731.00 | 477 435.00 | 1 705 296.00 | 2 182 731.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 860.00 | 240 040.00 | 62 820.00 | 302 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 526 170.00 | | | 526 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 594.00 | | | -69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 551 030.00 | | | 551 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 059.00 | | | 597 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 701.00 | | | 432 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 265.00 | | | 1 154 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 296.00 | | | 1 705 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 263.00 | | | 653 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 309 742.00 | 7 601.00 | 2 317 344.00 | 2 309 742.00 |
FG Production vendue services | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 524.00 | 7 601.00 | 2 322 126.00 | 2 314 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 809.00 | | | -31 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 933.00 | | | 2 426 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 528.00 | | | 2 496 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 594.00 | | | -69 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 606.00 | | 209 146.00 | 583 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 861.00 | | | 302 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 084.00 | 53 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 269.00 | 777 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | 408 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 619.00 | | 194 146.00 | 225 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 656.00 | | 15 000.00 | 42 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 496.00 | 64 164.00 | 124.00 | 315 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 364.00 | 46 677.00 | | 193 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | 17 487.00 | 124.00 | 109 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 702.00 | 432 702.00 | | 432 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 178.00 | 458 178.00 | | 458 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 856.00 | 46 854.00 | 395 195.00 | 547 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 545.00 | | | 364 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
VP Divers | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 547.00 | 622 247.00 | 50 300.00 | 672 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 266.00 | 653 263.00 | 395 195.00 | 1 154 266.00 |