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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 840.00 | 147 610.00 | 114 229.00 | 261 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 335.00 | 58 677.00 | 77 658.00 | 136 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 878.00 | | 203 878.00 | 203 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 735.00 | 557 891.00 | 595 844.00 | 1 153 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 385.00 | 65 462.00 | 916 923.00 | 982 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 043.00 | | 472 043.00 | 472 043.00 |
BZ Autres créances | 499 738.00 | | 499 738.00 | 499 738.00 |
CF Disponibilités | 258 916.00 | | 258 916.00 | 258 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 630.00 | 65 462.00 | 2 155 168.00 | 2 220 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 366.00 | 623 353.00 | 2 751 013.00 | 3 374 366.00 |
CU Autres participations | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 939.00 | 339 134.00 | 142 804.00 | 481 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 526 170.00 | | | 526 170.00 |
DH Report à nouveau | -10 436.00 | | | -10 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 659.00 | | | -96 659.00 |
DL TOTAL (I) | 513 529.00 | | | 513 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 392.00 | | | 1 304 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 458.00 | | | 652 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 134.00 | | | 279 134.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 483.00 | | | 2 237 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 013.00 | | | 2 751 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 749.00 | | | 1 215 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 568 284.00 | 45 606.00 | 2 613 891.00 | 2 568 284.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 560.00 | 45 606.00 | 2 616 166.00 | 2 570 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 712.00 | | | -30 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 889.00 | | | 2 754 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 548.00 | | | 2 851 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 659.00 | | | -96 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 184.00 | | 351 142.00 | 977 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 349.00 | | 174 590.00 | 307 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 590.00 | 1 153 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 590.00 | 602 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 103.00 | | 176 542.00 | 600 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 263.00 | | 10.00 | 57 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 525.00 | 105 366.00 | | 452 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 052.00 | 58 082.00 | | 281 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 004.00 | 47 283.00 | | 159 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 458.00 | 652 458.00 | | 652 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 135.00 | 279 135.00 | | 279 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 472 044.00 | 472 044.00 | | 472 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 392.00 | 282 659.00 | 986 733.00 | 1 304 392.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 739.00 | 499 739.00 | | 499 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 246.00 | 972 946.00 | 50 300.00 | 1 023 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 484.00 | 1 215 750.00 | 986 733.00 | 2 237 484.00 |