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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 042.00 | 114 554.00 | 108 488.00 | 223 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 653.00 | 44 450.00 | 64 203.00 | 108 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 406.00 | | 268 406.00 | 268 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 183.00 | 452 525.00 | 524 658.00 | 977 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 520.00 | 80 079.00 | 906 441.00 | 986 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 480.00 | | 362 480.00 | 362 480.00 |
BZ Autres créances | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
CF Disponibilités | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 782.00 | 80 079.00 | 1 515 703.00 | 1 595 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 966.00 | 532 604.00 | 2 040 361.00 | 2 572 966.00 |
CU Autres participations | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 348.00 | 281 051.00 | 26 296.00 | 307 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 526 170.00 | | | 526 170.00 |
DH Report à nouveau | -69 594.00 | | | -69 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
DL TOTAL (I) | 610 188.00 | | | 610 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 357.00 | | | 748 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 176.00 | | | 497 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 173.00 | | | 1 430 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 361.00 | | | 2 040 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 796.00 | | | 801 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 877 395.00 | 13 423.00 | 2 890 818.00 | 2 877 395.00 |
FG Production vendue services | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 467.00 | 13 423.00 | 2 893 890.00 | 2 880 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 086.00 | | | -33 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 949.00 | | | 3 021 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 790.00 | | | 2 962 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 482.00 | | 204 190.00 | 777 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 861.00 | | 4 488.00 | 302 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | 977 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 600 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 580.00 | | 196 011.00 | 408 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 572.00 | | 3 690.00 | 53 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 535.00 | 72 990.00 | | 379 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 040.00 | 41 011.00 | | 240 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 026.00 | 31 979.00 | | 127 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 176.00 | 497 176.00 | | 497 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 081.00 | 179 081.00 | | 179 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 481.00 | 362 481.00 | | 362 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 358.00 | 125 181.00 | 566 245.00 | 748 358.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 812.00 | 542 512.00 | 50 300.00 | 592 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 973.00 | 801 796.00 | 566 245.00 | 1 424 973.00 |