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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 656.00 | 183 803.00 | 106 852.00 | 290 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 339.00 | 74 298.00 | 97 040.00 | 171 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 074.00 | 650 744.00 | 672 329.00 | 1 323 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 945.00 | 72 221.00 | 1 033 724.00 | 1 105 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 399.00 | | 538 399.00 | 538 399.00 |
BZ Autres créances | 454 904.00 | | 454 904.00 | 454 904.00 |
CF Disponibilités | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 234.00 | 72 221.00 | 2 153 013.00 | 2 225 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 308.00 | 722 965.00 | 2 825 342.00 | 3 548 308.00 |
CU Autres participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 709.00 | 380 173.00 | 240 536.00 | 620 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 526 170.00 | | | 526 170.00 |
DH Report à nouveau | -107 095.00 | | | -107 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
DL TOTAL (I) | 679 930.00 | | | 679 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 579.00 | | | 1 140 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 018.00 | | | 746 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 412.00 | | | 2 145 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 342.00 | | | 2 825 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 290.00 | | | 1 261 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 341 781.00 | 29 452.00 | 3 371 234.00 | 3 341 781.00 |
FG Production vendue services | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 807.00 | 29 452.00 | 3 384 260.00 | 3 354 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 266.00 | | | -31 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 996.00 | | | 3 499 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 595.00 | | | 3 333 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 735.00 | | 311 708.00 | 1 153 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 939.00 | | 138 770.00 | 481 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 370.00 | 1 323 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 370.00 | 632 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 055.00 | | 172 918.00 | 602 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 272.00 | | 20.00 | 57 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 891.00 | 92 854.00 | | 557 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 134.00 | 41 039.00 | | 339 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 288.00 | 51 815.00 | | 206 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 538 399.00 | 538 399.00 | | 538 399.00 |
VP Divers | 454 905.00 | 454 905.00 | | 454 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 226.00 | 1 003 926.00 | 50 300.00 | 1 054 226.00 |