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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 981.00 | 21 686.00 | 10 294.00 | 31 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | 827.00 | 3 707.00 | 4 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 222.00 | 23 258.00 | 14 964.00 | 38 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 789.00 | 29 021.00 | 187 768.00 | 216 789.00 |
BZ Autres créances | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
CF Disponibilités | 185 977.00 | | 185 977.00 | 185 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 982.00 | 29 021.00 | 485 961.00 | 514 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 204.00 | 52 279.00 | 500 925.00 | 553 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 692.00 | 48 475.00 | | 107 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | 59 216.00 | | 26 809.00 |
DL TOTAL (I) | 143 301.00 | 116 492.00 | | 143 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 186.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 508.00 | 33 420.00 | | 95 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 49 510.00 | | 78 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 993.00 | 124 117.00 | | 182 993.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 175.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 624.00 | 207 409.00 | | 357 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 925.00 | 323 900.00 | | 500 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 318.00 | | 998 318.00 | 998 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 318.00 | | 998 318.00 | 998 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 548.00 | | | -63 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 389.00 | 640 535.00 | | 1 002 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 580.00 | 581 319.00 | | 975 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 809.00 | 59 216.00 | | 26 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 993.00 | 182 993.00 | | 182 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 841.00 | 326 920.00 | 921.00 | 327 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 624.00 | 357 624.00 | | 357 624.00 |