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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 186.00 | 37 054.00 | 14 132.00 | 51 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 211.00 | 21 983.00 | 42 228.00 | 64 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 104.00 | 59 782.00 | 58 323.00 | 118 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 800.00 | 27 639.00 | 240 161.00 | 267 800.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 287 959.00 | | 287 959.00 | 287 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 050.00 | 27 639.00 | 563 411.00 | 591 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 154.00 | 87 420.00 | 621 734.00 | 709 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 228.00 | 190 078.00 | | 231 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 601.00 | 41 150.00 | | 45 601.00 |
DL TOTAL (I) | 285 629.00 | 240 028.00 | | 285 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 42.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 962.00 | 100 792.00 | | 101 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 94 584.00 | | 33 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 646.00 | 170 473.00 | | 194 646.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | 2 578.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 105.00 | 368 469.00 | | 336 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 734.00 | 608 497.00 | | 621 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 936.00 | | 1 207 936.00 | 1 207 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 936.00 | | 1 207 936.00 | 1 207 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 20.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 20.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 4 605.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 9 120.00 | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 526.00 | 1 042 737.00 | | 1 212 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 925.00 | 1 001 587.00 | | 1 166 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 601.00 | 41 150.00 | | 45 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 899.00 | 4 960.00 | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 831.00 | 18 950.00 | | 40 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 087.00 | 18 950.00 | | 40 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 646.00 | | | 194 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 933.00 | 300 933.00 | | 300 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 854.00 | 300 933.00 | | 302 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 105.00 | | | 336 105.00 |