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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 414.00 | 30 966.00 | 14 448.00 | 45 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 803.00 | 9 121.00 | 53 683.00 | 62 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 425.00 | 40 831.00 | 69 593.00 | 110 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 203.00 | 29 304.00 | 218 899.00 | 248 203.00 |
BZ Autres créances | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 254 462.00 | | 254 462.00 | 254 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 208.00 | 29 304.00 | 538 904.00 | 568 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 633.00 | 70 136.00 | 608 497.00 | 678 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 078.00 | 134 501.00 | | 190 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 150.00 | 55 577.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 240 028.00 | 198 878.00 | | 240 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 96.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 792.00 | 100 617.00 | | 100 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 123 635.00 | | 94 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 473.00 | 144 921.00 | | 170 473.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 17 818.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 469.00 | 387 087.00 | | 368 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 497.00 | 585 965.00 | | 608 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 755.00 | | 1 035 755.00 | 1 035 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 755.00 | | 1 035 755.00 | 1 035 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 29 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | 1 000.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 1 000.00 | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 835.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 835.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | -2 835.00 | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 14 911.00 | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 737.00 | 1 064 335.00 | | 1 042 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 587.00 | 1 008 758.00 | | 1 001 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 150.00 | 55 577.00 | | 41 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | 9 909.00 | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 617.00 | 11 214.00 | 1 000.00 | 30 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 11 214.00 | 1 000.00 | 29 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 021.00 | 300.00 | | 29 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 021.00 | 300.00 | | 29 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 021.00 | 300.00 | | 29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 105.00 | 310 105.00 | | 310 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 526.00 | 310 105.00 | 1 421.00 | 311 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 469.00 | 368 469.00 | | 368 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |