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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 679.00 | 26 844.00 | 13 835.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 3 029.00 | 24 536.00 | 27 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 252.00 | 30 617.00 | 39 634.00 | 70 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 719.00 | 29 021.00 | 194 698.00 | 223 719.00 |
BZ Autres créances | 134 077.00 | | 134 077.00 | 134 077.00 |
CF Disponibilités | 212 954.00 | | 212 954.00 | 212 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 351.00 | 29 021.00 | 546 330.00 | 575 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 603.00 | 59 639.00 | 585 965.00 | 645 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 501.00 | 107 692.00 | | 134 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 577.00 | 26 809.00 | | 55 577.00 |
DL TOTAL (I) | 198 878.00 | 143 301.00 | | 198 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 270.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 617.00 | 95 508.00 | | 100 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 635.00 | 78 375.00 | | 123 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 921.00 | 182 993.00 | | 144 921.00 |
EA Autres dettes | 17 818.00 | 478.00 | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 087.00 | 357 624.00 | | 387 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 965.00 | 500 925.00 | | 585 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 296.00 | | 1 058 296.00 | 1 058 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 296.00 | | 1 058 296.00 | 1 058 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 32 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 62 470.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 63 848.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | -63 548.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 335.00 | 1 002 389.00 | | 1 064 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 758.00 | 975 580.00 | | 1 008 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 577.00 | 26 809.00 | | 55 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 909.00 | 9 169.00 | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 258.00 | 7 467.00 | 107.00 | 23 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 7 467.00 | 107.00 | 22 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 920.00 | 148 420.00 | | 144 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 818.00 | 406.00 | | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 981.00 | 358 669.00 | | 359 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 202.00 | 358 669.00 | 1 221.00 | 361 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 087.00 | 373 174.00 | | 387 087.00 |