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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 266.00 | 10 296.00 | 3 970.00 | 14 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 665.00 | 14 502.00 | 39 163.00 | 53 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 167 885.00 | 164 000.00 | 3 885.00 | 167 885.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 937.00 | 164 000.00 | 39 937.00 | 203 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 602.00 | 178 502.00 | 79 100.00 | 257 602.00 |
CU Autres participations | 35 002.00 | 2.00 | 35 000.00 | 35 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 382.00 | 42 381.00 | | 42 382.00 |
DH Report à nouveau | -39 699.00 | | | -39 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 771.00 | -39 699.00 | | -41 771.00 |
DL TOTAL (I) | 70 911.00 | 112 682.00 | | 70 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 2 807.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | 1 654.00 | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189.00 | 4 813.00 | | 8 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 100.00 | 117 496.00 | | 79 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -15.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 570.00 | 71 536.00 | | 79 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 341.00 | 111 236.00 | | 121 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 771.00 | -39 699.00 | | -41 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | 84 000.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 84 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 84 000.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VP Divers | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 078.00 | 179 885.00 | 193.00 | 180 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189.00 | 7 839.00 | 350.00 | 8 189.00 |