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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 20 910.00 | 10 640.00 | 31 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 947.00 | 25 114.00 | 10 833.00 | 35 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 613 260.00 | | 613 260.00 | 613 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 369.00 | | 636 369.00 | 636 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 316.00 | 25 114.00 | 647 202.00 | 672 316.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 702.00 | 128 706.00 | | 434 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 343.00 | 305 997.00 | | 65 343.00 |
DL TOTAL (I) | 610 045.00 | 544 702.00 | | 610 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 103.00 | 14 668.00 | | 9 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 6 601.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 1 541.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | 1 485.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 156.00 | 24 297.00 | | 37 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 202.00 | 569 000.00 | | 647 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 863.00 | 194 400.00 | | 54 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 863.00 | 194 400.00 | | 54 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 863.00 | 176 400.00 | | 37 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 581.00 | 605 697.00 | | 122 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 238.00 | 299 700.00 | | 57 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 343.00 | 305 997.00 | | 65 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 302.00 | 23 109.00 | 193.00 | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |