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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 16 178.00 | 15 372.00 | 31 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 947.00 | 20 382.00 | 32 565.00 | 52 947.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 536 181.00 | | 536 181.00 | 536 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 435.00 | | 536 435.00 | 536 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 382.00 | 20 382.00 | 569 000.00 | 589 382.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 706.00 | 42 382.00 | | 128 706.00 |
DH Report à nouveau | | -81 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 997.00 | 167 797.00 | | 305 997.00 |
DL TOTAL (I) | 544 702.00 | 238 708.00 | | 544 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 600.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 448.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 1 082.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 297.00 | 2 132.00 | | 24 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 000.00 | 240 840.00 | | 569 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 697.00 | 233 378.00 | | 605 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 700.00 | 65 581.00 | | 299 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 997.00 | 167 797.00 | | 305 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777.00 | 4 607.00 | | 15 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 4 607.00 | | 11 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 668.00 | 5 570.00 | 9 098.00 | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 254.00 | 193.00 | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 297.00 | 15 199.00 | 9 098.00 | 24 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |