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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 266.00 | 11 571.00 | 2 695.00 | 14 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 665.00 | 15 777.00 | 37 888.00 | 53 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 201.00 | 199 000.00 | 2 201.00 | 201 201.00 |
CF Disponibilités | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 952.00 | 199 000.00 | 202 952.00 | 401 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 617.00 | 214 777.00 | 240 840.00 | 455 617.00 |
CU Autres participations | 35 002.00 | 2.00 | 35 000.00 | 35 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
DH Report à nouveau | -81 471.00 | -39 699.00 | | -81 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 797.00 | -41 771.00 | | 167 797.00 |
DL TOTAL (I) | 238 708.00 | 70 911.00 | | 238 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 350.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | 4 312.00 | | 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | 3 526.00 | | 1 082.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132.00 | 8 189.00 | | 2 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 840.00 | 79 100.00 | | 240 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 378.00 | 79 570.00 | | 233 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 581.00 | 121 341.00 | | 65 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 797.00 | -41 771.00 | | 167 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500.00 | 1 275.00 | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 1 275.00 | | 10 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 201.00 | 201 201.00 | | 201 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 394.00 | 201 201.00 | 193.00 | 201 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132.00 | 1 532.00 | 600.00 | 2 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |