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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 28 560.00 | 8 883.00 | 37 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 497.00 | 45 996.00 | 16 501.00 | 62 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 42 400.00 | 4 050.00 | 38 350.00 | 42 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 400.00 | 727.00 | 72 673.00 | 73 400.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 187.00 | 4 777.00 | 338 409.00 | 343 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 684.00 | 50 774.00 | 354 910.00 | 405 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 1 000.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 147 803.00 | 115 307.00 | | 147 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 495.00 | 42 627.00 | | 54 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909.00 | 1 278.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 286 340.00 | 240 213.00 | | 286 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 853.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | 37 986.00 | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 31 554.00 | | 20 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 37 941.00 | | 34 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 573.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 571.00 | 108 907.00 | | 68 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 910.00 | 349 120.00 | | 354 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 293.00 | 1 213.00 | 71 506.00 | 70 293.00 |
FG Production vendue services | 340 368.00 | | 340 368.00 | 340 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 660.00 | 1 213.00 | 411 874.00 | 410 660.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 923.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 1 291.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 592.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 8 580.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 950.00 | 386 846.00 | | 412 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 454.00 | 344 219.00 | | 358 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 495.00 | 42 627.00 | | 54 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 199.00 | 3 797.00 | | 42 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 199.00 | 3 797.00 | | 42 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 4 050.00 | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 4 050.00 | | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 876.00 | 96 685.00 | 8 191.00 | 104 876.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |