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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 35 771.00 | 1 672.00 | 37 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 497.00 | 53 207.00 | 9 290.00 | 62 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 39 400.00 | 3 400.00 | 36 000.00 | 39 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 738.00 | 2 525.00 | 73 212.00 | 75 738.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 233 898.00 | | 233 898.00 | 233 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 090.00 | 5 925.00 | 376 165.00 | 382 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 588.00 | 59 133.00 | 385 455.00 | 444 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 5 856.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 216 639.00 | 191 574.00 | | 216 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | 34 805.00 | | 14 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | 541.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 318 785.00 | 312 777.00 | | 318 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | 39 352.00 | | 15 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 15 585.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 542.00 | 29 522.00 | | 38 542.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 2 787.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 670.00 | 87 326.00 | | 66 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 455.00 | 400 103.00 | | 385 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
FG Production vendue services | 280 440.00 | | 280 440.00 | 280 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 528.00 | | 371 528.00 | 371 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 368.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 239.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 6 653.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 683.00 | 388 950.00 | | 378 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 306.00 | 354 144.00 | | 364 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 377.00 | 34 805.00 | | 14 377.00 |