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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 32 327.00 | 5 116.00 | 37 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 497.00 | 49 763.00 | 12 734.00 | 62 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 34 280.00 | 3 400.00 | 30 880.00 | 34 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
BZ Autres créances | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CF Disponibilités | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 769.00 | 3 400.00 | 387 369.00 | 390 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 266.00 | 53 163.00 | 400 103.00 | 453 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 856.00 | 3 131.00 | | 5 856.00 |
DG Autres réserves | 191 574.00 | 147 803.00 | | 191 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 805.00 | 54 495.00 | | 34 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541.00 | 909.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 312 777.00 | 286 340.00 | | 312 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 84.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | 13 590.00 | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 20 006.00 | | 15 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 34 891.00 | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 326.00 | 68 571.00 | | 87 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 103.00 | 354 910.00 | | 400 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
FG Production vendue services | 321 544.00 | | 321 544.00 | 321 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 700.00 | | 386 700.00 | 386 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 568.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 568.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 13 189.00 | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 950.00 | 412 950.00 | | 388 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 144.00 | 358 454.00 | | 354 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 805.00 | 54 495.00 | | 34 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 996.00 | 3 767.00 | | 45 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 996.00 | 3 767.00 | | 45 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 050.00 | | 650.00 | 4 050.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | | 1 377.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | | 1 377.00 | 4 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 843.00 | 103 524.00 | 7 318.00 | 110 843.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |