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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CF Disponibilités | 482 666.00 | | 482 666.00 | 482 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 478.00 | | 549 478.00 | 549 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 778.00 | | 549 778.00 | 549 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 596.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 222 612.00 | 216 639.00 | | 222 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 591.00 | 14 377.00 | | 193 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 504 203.00 | 318 785.00 | | 504 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 76.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 15 634.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 8 405.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | 38 542.00 | | 21 545.00 |
EA Autres dettes | | 4 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 575.00 | 66 670.00 | | 45 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 778.00 | 385 455.00 | | 549 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
FG Production vendue services | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 427.00 | | 212 427.00 | 212 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 173.00 | 368.00 | | 230 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 173.00 | 435.00 | | 230 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 893.00 | 435.00 | | 229 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 056.00 | 378 683.00 | | 463 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 465.00 | 364 306.00 | | 269 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 591.00 | 14 377.00 | | 193 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 197.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 879.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207.00 | 1 392.00 | 54 599.00 | 53 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 207.00 | 1 392.00 | 54 599.00 | 53 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |