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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 012.00 | 79.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | 3 407.00 | 2 380.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768.00 | 4 420.00 | 4 348.00 | 8 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 033.00 | | 768 033.00 | 768 033.00 |
BZ Autres créances | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 624.00 | | 874 624.00 | 874 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 392.00 | 4 420.00 | 878 972.00 | 883 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 950.00 | 104 140.00 | | 143 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 473.00 | 39 810.00 | | 75 473.00 |
DL TOTAL (I) | 230 424.00 | 154 950.00 | | 230 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 060.00 | 216 134.00 | | 379 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 185.00 | 148 350.00 | | 209 185.00 |
EA Autres dettes | 59 959.00 | 45 873.00 | | 59 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 549.00 | 410 398.00 | | 648 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 972.00 | 565 348.00 | | 878 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 549.00 | 410 398.00 | | 648 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 921 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 964.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 556.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -722.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 736.00 | 7 429.00 | | 22 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 157.00 | 1 679 198.00 | | 1 935 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 684.00 | 1 639 388.00 | | 1 859 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 473.00 | 39 810.00 | | 75 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 292.00 | 2 871.00 | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598.00 | | 4 384.00 | 6 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 8 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 5 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | 190.00 | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | | 2 304.00 | 5 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 2 515.00 | 2 214.00 | 4 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 111.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 2 404.00 | 2 214.00 | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 060.00 | 379 060.00 | | 379 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 768 033.00 | 768 033.00 | | 768 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 923.00 | 853 033.00 | 1 890.00 | 854 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 549.00 | 648 549.00 | | 648 549.00 |