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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 520.00 | 121.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 6 775.00 | 3 149.00 | 9 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 065.00 | 7 295.00 | 7 770.00 | 15 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 863.00 | 18 028.00 | 959 835.00 | 977 863.00 |
BZ Autres créances | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CF Disponibilités | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 677.00 | 18 028.00 | 1 412 649.00 | 1 430 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 742.00 | 25 323.00 | 1 420 419.00 | 1 445 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 554.00 | 368 098.00 | | 464 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 171.00 | 96 456.00 | | 179 171.00 |
DL TOTAL (I) | 654 725.00 | 475 554.00 | | 654 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 799.00 | 200 055.00 | | 196 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 661.00 | 616 113.00 | | 229 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 645.00 | 335 046.00 | | 338 645.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 23 446.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 694.00 | 1 174 680.00 | | 765 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 419.00 | 1 650 233.00 | | 1 420 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 420.00 | 1 174 680.00 | | 608 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 736 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 736 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 474.00 | 15 083.00 | | -11 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 450.00 | 15 083.00 | | -11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 117.00 | -15 083.00 | | 13 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 085.00 | 31 955.00 | | 60 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 093.00 | 3 761 586.00 | | 3 742 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 922.00 | 3 665 130.00 | | 3 562 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 171.00 | 96 456.00 | | 179 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 109.00 | 11 678.00 | | 23 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 381.00 | | 2 709.00 | 15 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 15 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 9 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | | 1 599.00 | 10 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 1 110.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045.00 | 2 251.00 | 3 001.00 | 8 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 150.00 | 901.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 645.00 | 338 645.00 | | 338 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 977 863.00 | 950 822.00 | 27 041.00 | 977 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 799.00 | 39 525.00 | 157 274.00 | 196 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 047.00 | 1 037 506.00 | 31 541.00 | 1 069 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 694.00 | 608 420.00 | 157 274.00 | 765 694.00 |