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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 131.00 | 115.00 | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 4 764.00 | 3 291.00 | 8 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191.00 | 5 895.00 | 5 296.00 | 11 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 209.00 | | 1 278 209.00 | 1 278 209.00 |
BZ Autres créances | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CF Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 056.00 | | 1 400 056.00 | 1 400 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 247.00 | 5 895.00 | 1 405 351.00 | 1 411 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 424.00 | 143 950.00 | | 219 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 674.00 | 75 473.00 | | 148 674.00 |
DL TOTAL (I) | 379 098.00 | 230 424.00 | | 379 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 712.00 | 379 060.00 | | 586 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 684.00 | 209 185.00 | | 360 684.00 |
EA Autres dettes | 78 817.00 | 59 959.00 | | 78 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 254.00 | 648 549.00 | | 1 026 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 351.00 | 878 972.00 | | 1 405 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 254.00 | 648 549.00 | | 1 026 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 683 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 683 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 965.00 | 166.00 | | 22 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965.00 | 944.00 | | 22 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 965.00 | 306.00 | | -22 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 304.00 | 22 736.00 | | 52 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 259.00 | 1 935 157.00 | | 3 691 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 585.00 | 1 859 684.00 | | 3 542 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 674.00 | 75 473.00 | | 148 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | 6 292.00 | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 768.00 | | 2 423.00 | 8 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | 155.00 | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | | 2 268.00 | 5 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 1 475.00 | | 4 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 119.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 356.00 | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 712.00 | 586 712.00 | | 586 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 684.00 | 360 684.00 | | 360 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 209.00 | 1 278 209.00 | | 1 278 209.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 507.00 | 1 338 617.00 | 1 890.00 | 1 340 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 254.00 | 1 026 254.00 | | 1 026 254.00 |