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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 271.00 | 271.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 6 774.00 | 3 675.00 | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 381.00 | 8 045.00 | 7 336.00 | 15 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 698.00 | | 1 453 698.00 | 1 453 698.00 |
BZ Autres créances | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CF Disponibilités | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 897.00 | | 1 642 897.00 | 1 642 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 279.00 | 8 045.00 | 1 650 233.00 | 1 658 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 098.00 | 219 424.00 | | 368 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 456.00 | 148 674.00 | | 96 456.00 |
DL TOTAL (I) | 475 554.00 | 379 098.00 | | 475 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 055.00 | | | 200 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 41.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 113.00 | 586 712.00 | | 616 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 046.00 | 360 684.00 | | 335 046.00 |
EA Autres dettes | 23 446.00 | 78 817.00 | | 23 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 680.00 | 1 026 254.00 | | 1 174 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 233.00 | 1 405 351.00 | | 1 650 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 680.00 | 1 026 254.00 | | 1 174 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 757 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 757 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 083.00 | 22 965.00 | | 15 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 083.00 | 22 965.00 | | 15 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 083.00 | -22 965.00 | | -15 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | 52 304.00 | | 31 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 586.00 | 3 691 259.00 | | 3 761 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 130.00 | 3 542 585.00 | | 3 665 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 456.00 | 148 674.00 | | 96 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 678.00 | 12 790.00 | | 11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191.00 | | 4 190.00 | 11 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | 296.00 | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | | 2 394.00 | 8 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 500.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | 2 150.00 | 8 045.00 | 5 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 140.00 | 1 271.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 2 010.00 | 6 774.00 | 4 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 113.00 | 616 113.00 | | 616 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 046.00 | 335 046.00 | | 335 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 1 500.00 | 1 890.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 698.00 | 1 453 698.00 | | 1 453 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 001.00 | 1 544 111.00 | 1 890.00 | 1 546 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 680.00 | 1 174 680.00 | | 1 174 680.00 |