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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 480.00 | 42 376.00 | 45 103.00 | 87 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 479 981.00 | | 2 479 981.00 | 2 479 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 567 461.00 | 42 376.00 | 2 525 084.00 | 2 567 461.00 |
072 Créances – Autres | 465 346.00 | | 465 346.00 | 465 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
084 Disponibilités | 432 943.00 | | 432 943.00 | 432 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 098 288.00 | | 2 098 288.00 | 2 098 288.00 |
110 Total général Actif | 4 665 750.00 | 42 376.00 | 4 623 373.00 | 4 665 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 739 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 596 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 623 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
252 Charges sociales | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 775.00 | | | -98 775.00 |
280 Produits financiers | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 942.00 | | | -59 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 479 981.00 | | | 2 479 981.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 412 621.00 | | | 412 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 102.00 | | | 500 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479 981.00 | | | 2 479 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 412 621.00 | | | 412 621.00 |