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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 793.00 | 90 061.00 | 732.00 | 90 793.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924 075.00 | | 2 924 075.00 | 2 924 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 014 868.00 | 90 061.00 | 2 924 807.00 | 3 014 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 053 173.00 | | 1 053 173.00 | 1 053 173.00 |
084 Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 364 805.00 | | 1 364 805.00 | 1 364 805.00 |
110 Total général Actif | 4 379 674.00 | 90 061.00 | 4 289 612.00 | 4 379 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 739 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 274 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 289 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
252 Charges sociales | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | | | 631.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 457.00 | | | -34 457.00 |
280 Produits financiers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 737.00 | | | -27 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 014 868.00 | | | 3 014 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |