| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 127.00 | 90 790.00 | 1 337.00 | 92 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924 075.00 | 1.00 | 2 924 074.00 | 2 924 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 016 202.00 | 90 791.00 | 2 925 411.00 | 3 016 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 409 757.00 | 79 999.00 | 329 758.00 | 409 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 866 821.00 | | 866 821.00 | 866 821.00 |
084 Disponibilités | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 336 479.00 | 79 999.00 | 1 256 480.00 | 1 336 479.00 |
110 Total général Actif | 4 352 681.00 | 170 790.00 | 4 181 891.00 | 4 352 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 739 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -464 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 171 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 181 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
242 Autres charges externes. | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 691.00 | | | -38 691.00 |
280 Produits financiers | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
294 Charges financières | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 307.00 | | | -103 307.00 |