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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 052.00 | 87 187.00 | 1 864.00 | 89 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533 981.00 | | 2 533 981.00 | 2 533 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 623 033.00 | 87 187.00 | 2 535 845.00 | 2 623 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 624 551.00 | | 624 551.00 | 624 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 246 161.00 | | 1 246 161.00 | 1 246 161.00 |
084 Disponibilités | 413 891.00 | | 413 891.00 | 413 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 291 804.00 | | 2 291 804.00 | 2 291 804.00 |
110 Total général Actif | 4 914 837.00 | 87 187.00 | 4 827 649.00 | 4 914 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 739 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -295 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 330 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 827 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
252 Charges sociales | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 306.00 | | | -120 306.00 |
280 Produits financiers | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 432.00 | | | -113 432.00 |