| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 229.00 | 3 875.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 105.00 | 229.00 | 18 875.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 911.00 | | 182 911.00 | 182 911.00 |
BZ Autres créances | 230 518.00 | | 230 518.00 | 230 518.00 |
CF Disponibilités | 165 092.00 | | 165 092.00 | 165 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 521.00 | | 578 521.00 | 578 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 626.00 | 229.00 | 597 396.00 | 597 626.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -312.00 | -1 032.00 | | -312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 487.00 | 720.00 | | 40 487.00 |
DL TOTAL (I) | 41 175.00 | 688.00 | | 41 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 896.00 | 154 971.00 | | 490 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | 726.00 | | 20 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | 301.00 | | 45 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 221.00 | 155 998.00 | | 556 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 396.00 | 156 687.00 | | 597 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 221.00 | 155 998.00 | | 556 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 426.00 | | 152 426.00 | 152 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 426.00 | | 152 426.00 | 152 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 247.00 | 2 022.00 | | 154 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 760.00 | 1 302.00 | | 113 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 487.00 | 720.00 | | 40 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 9 105.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 226 820.00 | 226 820.00 | | 226 820.00 |
VI Groupe et associés | 490 896.00 | 490 896.00 | | 490 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 429.00 | 413 429.00 | | 413 429.00 |
VW T.V.A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 221.00 | 556 221.00 | | 556 221.00 |