| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 2 082.00 | 4 013.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 895.00 | 2 082.00 | 20 813.00 | 22 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 479 245.00 | | 479 245.00 | 479 245.00 |
CF Disponibilités | 291 947.00 | | 291 947.00 | 291 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 975.00 | | 795 975.00 | 795 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 870.00 | 2 082.00 | 816 788.00 | 818 870.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 248.00 | 40 075.00 | | 221 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 588.00 | 181 173.00 | | 405 588.00 |
DL TOTAL (I) | 627 936.00 | 222 348.00 | | 627 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 839.00 | 282 311.00 | | 116 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 16 544.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 50 943.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 852.00 | 349 798.00 | | 188 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 788.00 | 572 146.00 | | 816 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 852.00 | 349 798.00 | | 188 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 266.00 | | 221 266.00 | 221 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 266.00 | | 221 266.00 | 221 266.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 965.00 | 30 512.00 | | 28 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -795.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 1 533.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 985.00 | 335 225.00 | | 620 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 397.00 | 154 052.00 | | 215 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 588.00 | 181 173.00 | | 405 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978.00 | | 15 917.00 | 21 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 22 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | 917.00 | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 15 000.00 | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 1 189.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 1 189.00 | | 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VC Groupe et associés | 452 825.00 | 452 825.00 | | 452 825.00 |
VI Groupe et associés | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 148.00 | 501 148.00 | | 501 148.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 852.00 | 188 852.00 | | 188 852.00 |